A tela “Integração Bancária (PIX)” permite realizar a integração com os bancos configurados no sistema para o registro automático de boletos, PIX e o retorno das movimentações bancárias. Para mais informações sobre como realizar as configurações, consulte o manual ‘Integração Financeira‘.
| Pacote: | pctEscritural.bpl |
| Tela: | fmEscIntegra |
Aba Seleção
Esta aba permite gerar um borderô vinculando movimentações bancárias, que podem ser enviadas ao banco por meio da integração bancária disponível na aba ‘Registro’.
Filtros:
- Borderô: Sequencial informado automaticamente, porém permite alteração.
- Emissão: Permite consultar a data de emissão das movimentações bancárias que poderão ser incluídas no borderô.
- Cliente: Filtro referente ao cliente vinculado à movimentação bancária.
- Vencimento duplicata: Permite consultar a data de vencimento das movimentações bancárias que poderão ser incluídas no borderô.
- Banco: Filtro referente ao banco definido nas movimentações bancárias.
- Número: Permite consultar pelo número do título a receber.
- Nota Fiscal: Permite consultar pela fatura vinculada ao título a receber.
- Qtde. Títulos: Filtro referente à quantidade total de títulos selecionados na tabela.
- Valor Total: Filtro referente ao valor total dos títulos selecionados na tabela.
Opções:
- Opções: Permite selecionar as movimentações bancárias com Nr Banco, sem Nr Banco ou ambas.
- Duplicatas: Permite consultar movimentações bancárias com ou sem borderô.
Botões:
- Consultar: Realiza a busca com base nos filtros e opções selecionadas na tela.
- Gravar: Permite salvar as movimentações bancárias no borderô gerado.
- Fechar: Encerra a tela.
Tabela:
- Esta tabela exibe as informações das movimentações bancárias consultadas e permite selecionar aquelas que serão salvas no borderô gerado.
Aba Registro
Nesta aba são realizadas as integrações bancárias existentes no sistema para enviar as movimentações bancárias diretamente ao banco configurado. Para mais informações sobre como realizar as configurações, consulte o manual ‘Integração Financeira‘.
Filtros:
- Borderô: Permite informar um borderô, exibindo as movimentações bancárias salvas nele.
- Conta: Refere-se à conta cadastrada no sistema e vinculada ao banco.
- Banco: Refere-se ao banco cadastrado na conta selecionada.
- Carteira: Refere-se à carteira cadastrada no sistema e vinculada ao banco.
- Dias de Protesto: Refere-se aos dias de protesto cadastrados na carteira.
- Variação: Refere-se à um atributo do convênio bancário, que é obrigatório em alguns bancos.
- Qtde. Títulos: Filtro referente à quantidade total de títulos selecionados na tabela.
- Valor Total: Filtro referente ao valor total dos títulos selecionados na tabela.
Opções:
- Registrar PIX: Permite registrar os boletos com PIX.
- Registro Automático: Permite registrar os boletos.
Botões:
- Transmitir: Permite fazer a integração financeira das movimentações selecionadas na tabela.
- Excluir Dup.: Remove da tabela uma movimentação bancaria selecionada.
- Fechar: Encerra a tela.
Tabela:
- Nesta tabela são exibidas as movimentações bancárias salvas no borderô, permitindo selecionar aquelas que serão integradas com o banco.
Aba Retorno
Esta aba são realizadas as integrações bancárias disponíveis no sistema para importar, do banco, as movimentações bancárias diretamente para o sistema. Para mais informações sobre como realizar as configurações, consulte o manual ‘Integração Financeira‘.
Filtros:
- Pagamento: Permite selecionar um intervalo de datas de pagamento que serão consultadas na integração com o banco para obter as movimentações bancárias e os dados de pagamento.
- Conta: Permite informar uma conta cadastrada no sistema que será utilizada na integração com o banco para consulta dos dados.
- Banco: Refere-se ao banco vinculado à conta selecionada.
- Carteira: Refere-se à carteira cadastrada no sistema e vinculada ao banco.
Opções:
- Sincronizar Tarifas: Ao informar uma conta do Banco do Brasil (código 001), será habilitada a opção “Sincronizar Tarifas”. Ao marcar essa opção, o sistema realizará a sincronização das tarifas bancárias, gerando automaticamente lançamentos tanto no contas correntes quanto no contábil.
- Importante: A sincronização das tarifas bancárias deve ser feita no dia posterior ao dia da liquidação, pois o banco disponibiliza a informação das tarifas um dia após o recebimento do pagamento. Por esse motivo, as tarifas bancárias devem ser sincronizadas utilizando sempre a data de pagamento anterior ao dia atual.
- A sincronização deve ser realizada apenas uma vez por movimentação bancária, pois cada execução gera novos lançamentos nos módulos de contas correntes e contábil. Reprocessar a mesma movimentação pode causar duplicidades e inconsistências nos dados financeiros. Além disso, ao selecionar uma conta do Banco do Brasil, o sistema também validará se a ocorrência baixa ou não a movimentação bancária. Essa validação é específica para contas do Banco do Brasil. Caso a opção “Sincronizar Tarifas” não seja selecionada, o sistema continuará com o comportamento padrão atual, sem a geração automática das tarifas.
Botões:
- Sincronizar: Permite sincronizar as informações recebidas da integração com o banco no sistema.
Tabela:
- Nesta tabela são exibidas as informações recebidas da integração com o banco, que poderão ser sincronizadas com o sistema.
