12001 – Baixa por Período – Receber

A tela “Baixa por Período – Receber” permite realizar a baixa em lote de duplicatas no Contas a Receber.

Pacote: pctReceber.bpl
Tela: fmMovReceber

 

Aba Acesso

Permite realizar consultas das duplicatas conforme filtros informados em tela.

Filtros:

  • Vencimento: Referente a data de vencimento das duplicatas.
  • Emissão: Referente a data de emissão das duplicatas.
  • Valor: Referente ao valor da duplicata.
  • Cliente: Referente ao cliente da duplicata.
  • Histórico: Referente ao histórico definido na duplicata.
  • Classe: Referente a classe gerencial definida na duplicata.
  • Banco: Referente ao banco definido na duplicata.
  • Representante: Referente ao representante definido na duplicata.
  • Situação: Referente a situação definida na duplicata.
  • Grupo Clientes: Referente ao grupo de clientes da duplicata.
  • Observação: Referente a observação da duplicata.
  • Bordero: Referente ao número do borderô gerado no arquivo remessa do banco.
  • Nr Banco: Referente ao Nosso Número do boleto.
  • Nr Cheque: Referente a numeração do cheque recebido de terceiros.
  • Fatura: Referente ao número da nota fiscal emitida.
  • Pedido: Referente ao pedido vinculado a duplicata.
  • Ped. Cliente: Referente ao número do pedido informado pelo cliente.
  • Coleção Pedido: Referente a coleção do pedido vinculado a duplicata.
  • Total Devoluções: Exibe o total de devoluções referente a consulta.
  • Total: Exibe o total referente a consulta.

Opções:

  • Buscar:
    • Duplicatas: permite consultar as duplicatas geradas no Contas a Receber.
    • Cheques Devol.: permite consultar os cheques de terceiros com status devolvido no receber.
    • Devoluções: permite consultar as duplicatas referentes as devoluções realizadas no receber. As devoluções são geradas a partir de lançamentos manuais no receber ou ainda das devoluções de vendas, gerando os créditos de devolução no receber.
    • Cheques: permite consultar os cheques recebidos de terceiros, este tipo de receber é gerado quando ocorre uma baixa de duplicata com pagamento com cheque, onde o sistema baixa a duplicata e gera um receber do tipo cheque.
    • Todas Empresas: permite listar duplicatas de todas as empresas na busca.

Botões:

  • Consultar: Realiza a consulta com base nos filtros e opções definidos na tela.
  • Imprimir: Gera a impressão do layout ‘WRecMovRec.prt’.
  • Movimentar: Realiza o envio da duplicata selecionada na tabela para a aba de Manutenção.
  • Mov. Todas: Realiza o envio de todas as duplicatas listadas na tabela para a aba Manutenção.
  • Fechar: Encerra a tela.

Tabela:

  • Esta tabela exibe as duplicatas consultadas.

Opções adicionais:

    • Alterar Duplicata: abrirá a tela Contas a Receber, permitindo a realização da manutenção da duplicata selecionada.

Aba Manutenção

Permite baixar em lote ou alterar informações em lote das duplicatas que foram movimentadas.

Filtros:

  • Conta: Referente a conta que será feito a baixa das duplicatas.
  • Documento: Permite vincular um documento na baixa das duplicatas.
  • Data Pagamento: Referente a data de pagamento da baixa das duplicatas.
  • Data Contabilização: Referente a data de contabilização das baixas das duplicatas.
  • Classe Gerencial: Permite informar a classe gerencial referente a baixa das duplicatas.
  • Histórico: Permite informar o histórico referente a baixa das duplicatas.
  • Observação: Permite informar uma observação na baixa das duplicatas.
  • Lançamento: Referente ao número do lançamento.
  • Valor Lançamento: Referente ao valor do lançamento.
  • Valor Lote: Referente ao valor pago.
  • Pagamento: Campo informativo que apresenta a soma de todos os valores da coluna valor pago das duplicatas listadas nesta grid.
  • Cheques: Campo informativo que apresenta a soma dos valores de cheques recebidos selecionados na Aba Cheques, para abater nas duplicatas listadas em tela.
  • Devolução: Campo informativo que apresenta os valores de devoluções selecionados na Aba Antecipação, para abater nas duplicatas listadas em tela.
  • Saldo: Campo informativo que apresenta o saldo da soma das duplicatas selecionadas deduzindo o valor pago.
  • Ant./Dev. Selecionadas: Campo informativo que apresenta a soma das antecipações ou devoluções selecionadas para abater nas duplicatas listadas em tela.

Botões:

  • Voltar: Permite retornar a duplicata selecionada na tabela para a aba Acesso.
  • Voltar Todas: Permite retornar todas as duplicata da tabela para a aba Acesso.
  • Imprimir: Gera a impressão do layout ‘WRecBaiRec.prt’.
  • Gravar: Realiza confirmação da baixa da duplicata no contas a receber. O parâmetro FIN-100 define como deve ser o lançamento de rateio.
  • Desistir: Cancela as alterações realizada até o momento na tela.
  • Envio Cheq.: Permite gerar o arquivo de remessa de envio dos cheques para o banco. Este tela permite ler os CMC7 dos cheques para inserir na baixa das duplicatas e realizar o envio ao banco em malote com o borderô de remessa correspondente. Ao gerar o arquivo efetua a baixa dos cheques como recebidos e aguardando compensação na tela de conta corrente.
  • Agrupar: Permite reunir várias duplicatas em uma única, de acordo com a negociação realizada com o cliente.
  • Desdobrar: Permite desdobrar/dividir a duplicata em duas ou mais duplicatas com novos vencimentos, conforme negociação realizada com o cliente.
  • Fechar: Encerra a tela.

Tabela:

  • Nesta tabela é possível fazer a inserção e ajuste de valores para baixa das duplicatas.

Opções adicionais:

    • Aplicar Juros Compostos: Realiza o cálculo e aplicação dos juros compostos nas duplicatas em atraso.
    • Aplicar para todos: Permite realizar a alterações nas duplicatas em lote, exemplo: campo banco, informando na primeira linha o código do banco desejado e replicando para as demais linhas desta coluna.
    • Alterar Duplicata: Abrirá a tela Contas a Receber, permitindo a realização da manutenção da duplicata selecionada.

 

Aba Cheques

Ao incluir um novo cheque é preciso informar os campos de classe, histórico e situação, e logo abaixa preencher os dados do cheque do terceiro conforme o cheque físico.

Filtros:

  • Cliente: Referente ao cliente do cheque.
  • Classe: Referente a classe gerencial.
  • Histórico: Referente ao histórico.
  • Situação: Referente a situação da duplicata.
  • Valor das Duplicatas: Campo informativo que apresenta a soma das duplicatas selecionadas.
  • Valor dos Cheques: Campo informativo que apresenta a soma dos cheques selecionados para abater das duplicatas.
  • Vencto. Médio: Campo informativo que apresenta a data média de vencimento, calculada à partir das datas de vencimento informadas nos cheques, utilizada para o pagamento de comissões, quando não utilizado o parâmetro para gerar comissão na compensação do cheque.

Opções:

  • Gerar Comissões na Compensação do Cheque: Permite gerar a comissão ao representante na data da compensação do cheque. O parâmetro VEN-100 define como essa opção deve ser por padrão.

Tabela:

  • Esta tabela deve ser preenchido as informações referentes ao cheque. As informações inseridas serão disponibilizadas na aba Manutenção nos totalizados inferiores.

 

Aba Antecipação

Ao consultar permite selecionar uma antecipação ou uma devolução para abater na baixa da duplicata. Os mesmos podem ser lançados anteriormente através de inclusão manual ou ao gerar notas fiscais de devolução.

Filtros:

  • Cliente: Referente ao cliente com duplicatas de antecipação ou devolução.
  • Valor das Duplicatas: Campo informativo que apresenta o saldo da soma das duplicatas selecionadas deduzindo o valor pago.
  • Ant./Dev. Selecionadas: Campo informativo que apresenta a soma das antecipações ou devoluções selecionadas para abater nas duplicatas listadas em tela.

Opções:

  • Tipo: Referente ao tipo da duplicata podendo ser Antecipações ou Devoluções.
  • Todas Empresas: Permite realizar a consulta em todas as empresas cadastradas no sistema.

Botões:

  • Consultar: Realiza a consulta do tipo de duplicata selecionada pertencentes ao cliente escolhido.

Tabela:

  • Esta tabela exibe as duplicatas do cliente com base nas informações consultadas.

 

Aba Lançamentos

Permite consultar os lançamentos realizados de acordo com os filtros selecionados.

Filtros:

  • Lançamento: Permite consultar pela data do lançamento.
  • Vencimento: Permite consultar pela data de vencimento.
  • Contabilização: Permite consultar pela data de contabilização.
  • Contabilização: Permite consultar pelo valor da contabilização.
  • Conta: Permite consultar pelo conta correte.
  • Classe Gerencial: Permite consultar pela classe gerencial.
  • Observação: Permite consultar pela observação.
  • Documento: Permite consultar pelo numero do documento vinculado.
  • Lançamento: Permite consultar pelo numero do lançamento.

Opções:

  • Buscar: Referente ao status do lançamento.

Botões:

  • Consultar: Apresenta os lançamentos conforme os filtros selecionados.
  • Imprimir: Permite imprimir os lançamentos apresentados na tabela.
  • Estornar: Permite estornar o lançamento, voltando a duplicata ficar em aberto no contas a receber.
  • Fechar: Encerra a tela.

Tabela:

  • Esta tabela exibe os lançamentos consultados.

 

  • Financeiro: Esta tabela exibe as duplicatas vinculadas ao lançamento.

 

  • Contabilidade: Esta tabela exibe os lançamentos contábeis vinculados ao lançamento.

 

  • Centro de Custos: Esta tabela exibe os lançamentos de centro de custos vinculados ao lançamento.