111 – Faturamento Manual

A tela “Faturamento Manual” permite gerar notas fiscais de quaisquer natureza, como por exemplo nota fiscal de bonificação, nota fiscal complementar de imposto, entre outros.

Os dados cadastrais devem ser preenchidos conforme a negociação com o cliente.

Filtros:

• Cliente: Permite selecionar o cliente da nota fiscal. Quando o cadastro do cliente estiver corretamente configurado, os demais campos serão preenchidos automaticamente com as informações registradas no cadastro. O parâmetro FAT-180 define se deve bloquear o faturamento se o limite de crédito exceder o valor. O parâmetro FAT-250 define se deve exibir na tela as duplicatas do cliente.
• UF: Referente ao estado definido no cadastro do cliente.
• Série: Referente ao numero de série da nota fiscal. Essa informação pode ser definida no cadastro de Dados da Empresa.
• Representante: Permite informar um representante.
• Comissão: Referente a comissão do representante.
• CFOP: Indica a natureza da operação utilizada para o faturamento da nota fiscal.
• Data Emissão: Referente a data de emissão da nota fiscal.
• Data Saída: Referente a data de saída da nota fiscal.
• Marca: Permite informar uma marca.
• Documento: Permite informar um numero de documento.
• Tipo Mov.: Referente ao tipo de movimentação será realizado.
• Transportadora: Permite informar a transportadora responsável pelo envio. O botão pesquisar transportadora (formato de caminhão): pesquisa por transportadoras onde o valor do frete está vinculado a mesma Tabela de Preço do pedido, para isto o CEP do cliente deve pertencer a mesma região atendida pela transportadora, tela Módulo Administrativo > Frete > Cadastros > Região Atendida e a transportadora deve estar vinculada a tabela de preços, tela Módulo Administrativo > Frete > Cadastros > Preço por Transportadora.
• Modalidade: Referente a modalidade de frete da transportadora. O parâmetro FAT-30 permite definir o tipo padrão de frete.
• Redespacho: Referente a transportado de redespacho.
• Modalidade: Referente a modalidade de frete da transportadora de redespacho.
• Peso Bruto: Referente a soma da quantidade dos itens (iguais) e multiplica pelo seu Peso Médio informado no cadastro do produto.
• Peso Líq.: Referente a soma da quantidade dos itens (iguais) e multiplica pelo seu Peso Líquido informado no cadastro do produto.
• Frete da N.F.: Referente ao valor do frete.
• Volumes: Referente a quantidade de volumes.
• Espécie: Referente a espécie dos volumes.
• Depósito: Referente ao depósito que será realizado a movimentação de saída dos itens da nota fiscal. O parâmetro FAT-70 permite estoque negativo.
• Mov. Estoque: Informa se movimenta estoque ou não. O parâmetro FAT-60 permite definir se deve efetuar a baixa do estoque no faturamento.
• Tipo do Item: Informa o tipo do item da nota fiscal. O parâmetro FAT-10 permite definir o item padrão para faturamento.
• Vencimento: Referente a condição de pagamento.
• Tabela Preço: Permite informar a tabela de preço dos itens da nota fiscal. O parâmetro FAT-140 permite definir a tabela padrão para faturamento.
• Prazo: Referente ao prazo definido na tabela de preço.
• Totais: Exibe os valores totais da nota fiscal. Esses campos estão localizados na parte inferior da tela. O parâmetro FAT-230 define se deve somar o valor do frete e despesas na base de calculo de IPI.

Opções:

• Calcular Totais: Permite efetuar o calculo dos totais da nota fiscal.
• Habilitar Mensagens: Ao marcar este checkbox irá habilitar o botão Mensagens permitindo inserir informações na grid dos produtos na nota fiscal.

Botões:

• Incluir: Permite fazer a inclusão de uma nova nota fiscal para faturamento manual.
• Confirmar: Permite confirmar o faturamento manual. O parâmetro FAT-80 permite destacar o endereço de cobrança na nota fiscal.
• Cancelar: Permite desistir da alteração que foi realizada sem gravar o registro.
• Transmitir: Abrirá a tela Módulo Administrativo > Faturamento > Impressão e Cancelamento NF’s transmitindo a nota fiscal automaticamente, imprimindo e enviando o e-mail dos envolvidos na nota fiscal.
• Imprimir: Abrirá a tela Módulo Administrativo > Faturamento > Impressão e Cancelamento NF’s permitindo visualizar e editar as informações desejadas antes da transmissão da nota fiscal.
• Fechar: Encerra a tela.
• Mensagem: Abre uma tela onde permite adicionar no corpo da nota, abaixo dos itens informações de acréscimos, descontos e/ou observação.

Tabela:

• Produtos: Permite inserir os itens que serão faturados. Abaixo uma breve descrição de alguns campos da tabela:
  • Lote: ao confirmar o faturamento, o sistema verifica se há estoque disponível desse produto com esse lote informado, se o campo Baixar Estoque for sim, caso estiver não, o sistema desconsidera essa informação. O parâmetro FAT-170 define configurações para faturamento de lotes.
  • Depósito: ao confirmar o faturamento, o sistema verifica se há estoque disponível desse produto no Depósito  informado, se o campo Baixar Estoque for sim, caso estiver não, o sistema desconsidera essa informação.
    • Os tributos serão apresentados conforme a Natureza de Operação selecionada, porém permite edição.
  • Pedido: mostra o número do pedido caso o item esteja vinculado a algum pedido, por exemplo, quando utiliza a opção do botão direito Buscar Itens por Pedido.
  • Nr. Item: informa um número sequencial sugerido automaticamente indicando o número do item dentro do pedido. Porém o número pode ser editado, permitindo informar o número do item no pedido do cliente/fornecedor.
  • Estoque: apresenta o saldo do produto/material que há no estoque conforme Lote e Depósito selecionados.

Opções adicionais:

• • Buscar Movimentação Saída: Permite buscar os itens do documento gerado na tela de Saída Manual. Para realizar a saída manual de produtos podem ser utilizadas as telas Produção > Produto > Movimentação > Saída Simples ou ainda a tela de Produção > Produto > Movimentação > Saída por Cor e Tamanho. E para saída manual de materiais pode utilizar a tela Produção > Materiais > Movimentação > Saída.
  • Buscar Movimentação Entrada: Permite buscar os itens do documento gerado na tela de Entrada Manual. Para realizar a entrada manual de produtos podem ser utilizadas as telas Produção > Produto > Movimentação > Entrada Simples ou ainda a tela de Produção > Produto > Movimentação > Entrada por Cor e Tamanho. E para entrada manual de materiais pode utilizar a tela Produção > Materiais > Movimentação > Entrada.
  • Buscar Nota Fiscal: Permite buscar informações da nota fiscal faturada, carregando os campos da capa da nota fiscal (dados cadastrais), informações de produto e tributação da nota fiscal informada.
  • Buscar Itens: Permite buscar os itens com base na opção selecionada.
  • Importar Itens de arquivo XML: Através desta opção é possível importar os itens do arquivo .xml desejado. Para importação ser realizada é preciso que os códigos dos itens que serão importados estejam previamente cadastrados no sistema.
  • Converter para unidade de venda: Esta opção verifica qual é a unidade de venda do item selecionado e altera na coluna unid para todos os itens que tem o mesmo código.
  • Aplicar Preço ao Código: O preço do item selecionado será aplicado automaticamente aos demais itens que possuam o mesmo código de produto ou material.
  • Aplicar Descrição ao Código: Permite aplicar a mesma descrição do produto/material para todos os itens com o mesmo código.
  • Aplicar para todos: Aplica o mesmo valor para o restante das linhas. Esta opção aparece somente ao clicar sob a coluna Preço.
  • Aplicar Custo ao Preço: Permite utilizar o custo registrado do item como base para o preço.
  • Tributação: Os tributos serão apresentados conforme a Natureza de Operação selecionadas, porém permitem edição.
  • ICMS: Referente as informações de ICMS.

Sub aba IPI:

• • Referente as informações de IPI.

Sub aba PIS:

• • Referente as informações de PIS.

Sub aba COFINS:

• • Referente as informações de COFINS.

Sub aba Importação:

• • Na aba Importação, há alguns campos específicos para geração da nota:
    • Taxa II: este campo permite informar a taxa referente ao Imposto sobre Importação
    • Valor II: este campo permite informar o valor do Imposto sobre Importação.
    • Observação: O Número do Documento de Importação (DI) deve ser informado no campo Documento que apresenta no cabeçalho da tela.

Sub aba Financeiro:

• Esta aba permite informar os dados financeiros para geração das duplicatas. A baixo segue uma breve descrição dos campos.
  • O parâmetro FAT-40 permite exibir uma tela com as duplicatas para confirmação de valores.
  • O parâmetro FAT-240 define a forma de lançamento dos valores substituição tributária geradas pelo faturamento.
  • Bonificação: Desconto que não será dado na nota fiscal, somente nas faturas que serão geradas no Contas a Receber.
  • Carência: Permite conceder carência para pagamento da primeira duplicata, as demais duplicatas terão como base o vencimento da primeira. Exemplo: Ao faturar no dia 07/06, informar carência 5, preenchendo nos vencimentos os espaços com 0 no 1° espaço e 2 no 2° espaço, teremos a primeira parcela com vencimento dia 12/06 (data de emissão + 5 dias de carência) e a segunda com vencimento dia 14/06 (2 dias após o primeiro vencimento).
  • Taxa: Sugere a taxa de juros a ser aplicada em caso de atraso no pagamento, conforme a taxa configurada na tela Sistema > Configuração do Sistema > Dados da Empresa.

Sub aba Dados Adicionais:

• Nesta aba carrega o texto inserido no campo Mensagem NF da tela Módulo Global > Cadastros > Tributações > Natureza de Operação. O texto é sugerido, porém é possível editar.

Botões:

• • • Conta e Ordem: Adiciona as informações referentes à Conta e Ordem selecionada, que serão inseridas no campo Dados Adicionais da nota fiscal.
    • Cliente dos Pedidos: Permite buscar o nome do cliente dos produtos que foram inseridos a partir de pedidos de venda.

Sub aba Doc. Referenciados:

• Esta aba permite informar qual a nota fiscal origem que se refere esta nota que está sendo gerada. Ao clicar com  o botão direito é possível selecionar notas de entrada ou saída para adicionar os dados automaticamente.

Opções adicionais:

• Essas opções são exibidas ao clicar com o botão direito do mouse sobre a tabela.
  • Documentos de saída: Permite selecionar uma nota fiscal de saída.
  • Documentos de entrada: Permite selecionar uma nota fiscal de entrada.