A tela ‘Lançamentos de Fluxo de Caixa’ permite a inclusão manual de lançamentos, além de possibilitar consultas e alterações nos lançamentos das Contas Correntes.
| Pacote: | pctCC.bpl |
| Tela: | fmCC |
Aba Acesso
Permite realizar consultas dos lançamentos conforme filtros informados em tela.
Filtros:
- Lançamento: Referente a data do lançamento.
- Vencimento: Referente a data de vencimento do lançamento.
- Contabilização: Referente a data de contabilização do lançamento.
- Valor: Referente ao valor do lançamento.
- Conta: Referente a conta definida no lançamento.
- Classe Ger.: Referente a classe gerencial definida no lançamento.
- Histórico: Referente ao histórico definido no lançamento.
- Documento: Referente ao número do documento de origem.
- Lançamento: Referente ao número do lançamento.
- Compensação: Campo de data que define o dia em que os lançamentos de compensação serão efetuados ao clicar no botão Compensar.
- Observação: Permite localizar lançamentos conforme o conteúdo informado na observação.
- Débito: Campo informativo que exibe o total de débitos das contas correntes, conforme os filtros selecionados.
- Crédito: Campo informativo que exibe o total de crédito das contas correntes, conforme os filtros selecionados.
- Saldo: Campo informativo que exibe o saldo das contas correntes (saldo inicial + créditos – débitos), conforme os filtros selecionados.
Opções:
- Operação: Permite consultar lançamentos com base no tipo de operação.
- Tipo:
- Todos: Permite consultar lançamentos dos tipos cheques e duplicatas gerados nos módulos Contas a Pagar e Contas a Receber.
- Duplicatas: Permite consultar lançamentos do tipo duplicata gerados nos módulos Contas a Pagar e Contas a Receber.
- Cheques: Permite consultar lançamentos do tipo cheque gerados nos módulos Contas a Pagar e Contas a Receber.
- Buscar:
- Todos: Permite consultar lançamentos pendentes, baixados e conciliados.
- Pendentes: Permite consultar lançamentos pendentes na conta corrente.
- Baixados: Permite consultar lançamentos baixados na conta corrente.
- Conciliados: Permite consultar os lançamentos conciliados na conta corrente. Lançamentos conciliados afetam o saldo da conta corrente correspondente.
Botões:
- Consultar: Permite consultar os lançamentos com base nos filtros e opções definidos na tela.
- Compensar: Executa a compensação do lançamento selecionado na tabela.
- Estornar: Executa o estorno do lançamento selecionado na tabela.
- Fechar: Encerra a tela.
Tabela:
- Esta tabela exibe o resultado da consulta.
Aba Manutenção
Ao incluir um novo lançamento, alterar ou ainda realiza transferência entre contas correntes.
Filtros:
- Lançamento: Referente ao número do lançamento.
- Conta: Referente a conta que será feito o lançamento.
- Banco: Referente ao banco que será feito o lançamento.
- Documento: Permite vincular o número de um documento ao lançamento.
- Lanc. Conciliação: Referente ao número de lançamento de conciliação.
- Lançamento: Referente a data do lançamento.
- Vencimento: Referente a data de vencimento do lançamento.
- Contabilização: Referente a data de contabilização do lançamento.
- Valor: Referente ao valor do lançamento.
- Valor do Documento: Referente ao valor do documento.
- Classe Ger.: Referente a classe gerencial do lançamento.
- Operação: Indica o tipo de operação na conta que o lançamento irá realizar, podendo ser crédito ou débito.
- Histórico: Referente ao histórico do lançamento.
- Tipo: Indica a rotina a partir da qual o lançamento foi realizado, podendo ser Contas a Pagar, Contas a Receber ou Lançamento Manual.
- Observação: Permite informar uma observação no lançamento.
Opções:
- Situação: Define a situação do lançamento.
- Todas Empresas: Define se será em todas as empresas. Para mais informações entre em contato com nossa equipe de suporte.
Botões:
- Incluir: Permite incluir um novo lançamento.
- Alterar: Permite fazer alterações em um lançamento.
- Excluir: Permite excluir um lançamento. Somente quando o lançamento foi realizado manualmente.
- Consultar: Permite realizar consultas pelo número do lançamento na conta corrente.
- Transferência: Permite transferir valores entre as contas correntes cadastradas.
- Saldos: Gera a impressão do layout ‘WCCSaldoConta.prt’.
- Fechar: Encerra a tela.
Tabela:
- Financeiro: Exibe informações referentes ao lançamento.
