1221B – De Projeção de Fluxo

Esta tela permite configurar os filtros e critérios utilizados na consulta do relatório de previsão de fluxo financeiro. Através dos campos e opções disponíveis, é possível definir períodos, considerar situações específicas de duplicatas, consultar valores pendentes de pedidos e ordens, além de visualizar totais por contas e classes gerenciais.

Filtros:

• Período: Informa o intervalo de datas considerado na consulta de registros financeiros e de compras/vendas.
• Período Base: Informa a data utilizada como base para o cálculo do percentual de faturamento.
• Duplicatas por Situação: Informa a data considerada na consulta de duplicatas por situação no contas a receber.
• Saldo Até: Informa a data limite considerada para o cálculo do saldo.
• Cotação: Informa a data considerada para a cotação da moeda.
• Descontar: Informa o código da situação considerado na consulta de duplicatas por situação no contas a receber.
• Clas. Compra: Informa a classe gerencial considerada nas ordens de compra.

Opções:

• Saldo Inicial: Exibe os totais de movimentações bancárias.
• Vencidas a Receber: Exibe os valores totais de títulos vencidos no contas a receber.
• Vencidas a Pagar: Exibe os valores totais de títulos vencidos no contas a pagar.
• Pedidos de Venda: Exibe os valores pendentes de pedidos de venda.
• Ordens de Compra: Exibe os valores pendentes de ordens de compra.
• Limites de Desconto: Consulta o valor pendente no contas a receber e exibe o valor contratado com o banco.
• Orçamentos a Pagar: Exibe os registros do contas a pagar classificados como orçamento.
• Orçamentos a Receber: Exibe os registros do contas a receber classificados como orçamento.
• Atraso Médio do Cliente: Calcula o atraso médio entre o vencimento e o pagamento da duplicata e grava essa informação no cadastro do cliente.
• Data Prev. de Recebimento: Substitui a data de vencimento pela data prevista de recebimento na consulta do contas a receber.
• Todas as Empresas: Exibe registros de todas as empresas cadastradas na base de dados.
• Tipo: Define o critério de agrupamento dos registros apresentados.

Botões:

• Consultar: Executa a consulta com base nos filtros informados.
• Imprimir: Utiliza o layout WRelPrevFluxo.prt na impressão.
• Fechar: Encerra a tela.

Tabelas:

• Contas: Exibe um totalizador por conta com o saldo da conta corrente.

• Percentual: Exibe os valores totais de previsão de faturamento, indicando por dia o percentual faturado.

• Pagar: Exibe os valores totais do pagar agrupados por classe gerencial.

• Receber: Exibe os valores totais do receber agrupados por classe gerencial.

• Banco: Exibe o valor em aberto no financeiro e o limite de crédito contratado com o banco.