12210 – Extrato de Conta Corrente

O Relatório de Extrato de Conta Corrente tem como objetivo listar os lançamentos realizados nas Contas Correntes para análise e conciliação do extrato bancário.

Pacote: pctCC.bpl
Tela: fmRelCC

Filtros:

  • Período: Informa na consulta a data do conta corrente, de acordo com a opção Considerar Data selecionada.
  • Classe Gerencial: Informa na consulta a classe gerencial do conta corrente.
  • Conta: Campo obrigatório para a geração do relatório, permite selecionar a conta corrente cujos lançamentos serão listados.
  • Banco: Campo informativo, preenchido automaticamente conforme a conta corrente selecionada.
  • Histórico: Informa na consulta o histórico do conta corrente.
  • Doc.: Informa na consulta o número do documento do conta corrente.
  • Observação: Informa na consulta a observação vinculada ao conta corrente.

Opções:

  • Agrupar por:  permite realizar vários tipos de agrupamento para a impressão, facilitando a análise.
  • Tipo: permite selecionar uma conta, todas as contas ou ainda todas as contas de todas as empresas para trazer os lançamentos no resultado da consulta.
  • Considerar Data: realiza a consulta com base na data do lançamento, contabilização ou vencimento selecionado.
  • Contas Zeradas: esta opção apresenta os registros mesmo que não tenha ocorrido movimentação na conta no período informado.
  • Buscar Financeiro: esta opção irá apresentar na grid inferior as duplicatas que compõe o lançamento selecionado na grid superior.
  • Agrupa Pendente: esta opção permite agrupar por lançamento ainda que estejam pendentes.
  • Buscar: permite consultar os lançamentos baixados e pendentes ou somente os baixados.

Botões:

  • Consultar: Executa a consulta conforme os filtros informados.
  • Imprimir: Abre o arquivo de layout WccFluxo.PRT.
  • Fechar: Fecha a tela

Tabelas:

  • Conta Corrente: Nesta tabela são apresentados os lançamentos do conta corrente conforme o período informado. Os principais campos exibidos são:
    • Lançamento: Exibe o número do lançamento do conta corrente.
    • Número: Exibe o número do documento do conta corrente.
    • Banco: Exibe o banco vinculado ao conta corrente.
    • Conta: Exibe a conta vinculada ao conta corrente.
    • Operação: Exibe o tipo de operação do conta corrente, informando se é de entrada ou saída.
    • Saldo: Exibe o saldo calculado a partir do saldo inicial, subtraindo os valores dos registros anteriores e o registro selecionado.
    • Saldo_ini: Exibe o total de entradas menos as saídas do conta corrente em datas anteriores à informada no filtro Período.
    • DtLanc: Exibe a data de lançamento do conta corrente.
    • DtCont: Exibe a data de contabilização do conta corrente.
    • DtVencto: Exibe a data de vencimento do conta corrente.
    • CodGrupo: Exibe a classe gerencial vinculada ao conta corrente.
    • CodHistórico: Exibe o histórico do conta corrente.
    • Limite: Exibe o limite de crédito configurado para a conta.
    • Empresa: Exibe a empresa relacionada ao lançamento do conta corrente.
    • Agrupar: Exibe o agrupamento definido na opção Agrupamento.
    • Pendente: Exibe a situação do lançamento, indicando se está pendente ou baixado.
    • Tipo: Exibe o tipo do conta corrente.

  • Financeiro: Nesta tabela são apresentados os registros financeiros vinculados aos lançamentos do conta corrente, incluindo informações dos módulos Contas a Pagar e Contas a Receber.