1236 – Arquivo de Pagamento (DDA)

Esta tela permite a exportação de arquivos de pagamento, abrangendo tanto a geração da remessa bancária quanto o retorno de pagamentos processados.

Pacote pctEscritural.bpl
Tela fmEscRetPagto

Configuração Retorno de Arquivo de Pagamentos (Baixa das APs):

Após o envio da remessa, o banco disponibiliza um arquivo de retorno, confirmando as APs pagas ou rejeitadas.

Para importar o retorno:

  • As posições do tipo PG devem estar corretamente configuradas no cadastro de posições do banco.

  • As ocorrências devem estar cadastradas conforme o manual do banco, incluindo a que identifica o pagamento efetivado.

Processamento do Retorno:

  • Informar a conta corrente e a classe gerencial utilizada na baixa.

  • Selecionar o arquivo de retorno e clicar em Confirmar.

  • O sistema executará as operações conforme as ocorrências configuradas, realizando, por exemplo:

    • A baixa da AP;

    • O lançamento do débito na conta corrente;

    • E a integração contábil correspondente.

Vinculação de Código de Barras

Existem duas formas de vincular um código de barras a uma AP:

1. Via Arquivo de Varredura/Captura do DDA

  • Solicitar ao banco a habilitação do DDA em uma das contas correntes.

  • Importar o arquivo de varredura (formato CNAB240) na tela Importar DDA/Retorno de Pagamento, aba DDA, subaba Importação.

  • Informar o banco e a situação para atribuição nas APs e clicar em Carregar.

  • Registros serão exibidos nas cores:

    • Verde: AP correspondente encontrada (CNPJ, vencimento e valor coincidem).

    • Preto: AP não encontrada, sendo gravada para conciliação manual.

  • A conciliação manual deve ser feita na aba Conciliação.

2. Informando Manualmente

  • O código de barras pode ser informado diretamente nas telas:

    • Entrada de Nota Fiscal;

    • Manutenção do Pagar;

    • Remessa de Arquivo de Pagamento (aba Acesso).

  • Campos disponíveis: Linha Digitável e Barra.

  • Caso a leitura óptica não funcione, o usuário pode informar a Linha Digitável, e o sistema fará a conversão automática para a barra (válido apenas para boletos de cobrança).

Estrutura do Arquivo

O layout foi desenvolvido utilizando bandas e funções do PReport, conforme estrutura abaixo:

Tipo de Banda Linha O que Representa Dataset Regra para Gerar
Report Litle 1 Header do Arquivo Nenhum Sempre
Group Header 2 Header de Lote (Segmento A) Grupo gTipo Somente quando a posição 2 do campo “TipoCalculado” = “A”
Group Header 3 Header de Lote (Segmento J) Grupo gTipo Somente quando a posição 2 do campo “TipoCalculado” = “J”
Group Header 4 Header de Lote (Segmento O) Grupo gTipo Somente quando a posição 2 do campo “TipoCalculado” = “O”
Group Header 5 Detalhe

(Sementos A e B )

 Grupo TipoA Somente quando a posição 2 do campo “TipoCalculado” = “A”
Group Header 6 Detalhe

(Segmentos J e J52)

 Grupo TipoJ Somente quando a posição 2 do campo “TipoCalculado” = “J”
Group Header 7 Detalhe

(Segmento O)

 Grupo TipoO Somente quando a posição 2 do campo “TipoCalculado” = “O”
Detail 8 Vazio Nenhum Invisível
Group Footer 9 Trailler do Lote Grupo gTipo Sempre (Igual para todos os lotes)
Report Sumary 10 Trailler do Arquivo Nenhum Sempre

 

Links dos Manuais (Bancos mais comuns):

001 – Banco do Brasil: https://www.bb.com.br/docs/pub/emp/empl/dwn/PgtVer03BB.pdf

033 – Santander: https://cms.santander.com.br/sites/WPS/documentos/arq-layout-de-arquivos-1/17-10-26_171722_258-37-pagamento+a+fornecedores+layout+cnab+240+-+v10.pdf

237 – Bradesco: https://banco.bradesco/assets/pessoajuridica/pdf/4008-523-0687-layout-multipag.pdf

341 – Itaú: http://download.itau.com.br/bankline/SISPAG_CNAB.pdf

Aba Pagamento

Nesta aba é possível importar arquivos do Contas a Pagar baixados pelo banco, permitindo a baixa automática dos pagamentos.

Filtros:

  • Conta: Informa a conta corrente utilizada para a importação do arquivo.
  • Banco: Informa o banco vinculado à conta selecionada para importação.
  • Classe: Informa a classe gerencial que será atribuída às APs durante a importação.
  • Arquivo: Informa o caminho do arquivo que será utilizado para importação dos registros.

Botões:

  • Arquivos: Abre a janela de pesquisa para selecionar o arquivo a ser importado.
  • Carregar: Carrega as informações contidas no arquivo selecionado para importação.
  • Confirmar: Executa a baixa automática das APs com base nos dados do arquivo importado.
  • Imprimir: Emite a impressão do layout WCobRetPag.prt.
  • Fechar: Encerra a tela.

Tabela:

  • Pagamentos: Apresenta os registros importados do arquivo, vinculados às contas a pagar cadastradas no sistema.

Totalizadores:

  • Qtde. Títulos: Informa a quantidade total de registros exibidos na tabela.
  • Valor: Informa o valor total dos registros apresentados.
  • Valor Pago: Informa o valor total pago dos registros listados.
  • Juros: Informa o valor total de juros referente aos registros.
  • Desconto: Informa o valor total de desconto aplicado aos registros.

Aba DDA

Nesta aba é possivel importar boletos emitidos no banco e conciliar as informações com o contas a pagar cadastrado no sistema.

Subaba Importação:

Nesta subaba é possível importar os boletos disponibilizados pelo banco.

Filtros:

  • Banco: Informa o banco que será utilizado para gravação dos boletos.
  • Situação: Informa a situação que será atribuída aos boletos durante a gravação.
  • Arquivo: Informa o caminho do arquivo que será utilizado para importação.

Botões:

  • Arquivos: Abre a janela de pesquisa para selecionar o arquivo a ser importado.
  • Carregar: Carrega as informações contidas no arquivo selecionado para importação.
  • Confirmar: Grava os boletos informados na tabela.
  • Fechar: Encerra a tela.

Tabela:

  • Boletos: Apresenta os dados dos boletos que serão importados.

Subaba Conciliação:

Nesta subaba é possível conciliar os boletos disponibilizados pelo banco com o contas a pagar..

Filtros:

  • Vencimento A.P.: Permite informar a data de vencimento do título no Contas a Pagar.
  • Vencimento DDA: Permite informar a data de vencimento do boleto importado via DDA.
  • Histórico: Permite filtrar pela descrição do histórico do Contas a Pagar.
  • Situação: Permite selecionar a situação atual do título no Contas a Pagar.

Botões:

  • Consultar: Executa a consulta conforme os filtros.
  • Confirmar: Grava as informações de conciliação.
  • Fechar: Encerra a tela.

Tabelas:

  • Boletos: Exibe os boletos cadastrados no sistema que estão disponíveis para conciliação.

  • Contas a Pagar: Exibe os registros do Contas a Pagar que estão disponíveis para conciliação.