A tela “Digitação de Extrato Bancário” tem como objetivo importar extratos do banco, gerando lançamentos que serão conciliados com os lançamentos do contas correntes do sistema. O objetivo é automatizar e facilitar o processo de conciliação bancária, garantindo maior agilidade, precisão e controle financeiro.
| Pacote: | pctCC.bpl |
| Tela | fmCadExtrato |
Aba Acesso
A aba Acesso permite consultar os extratos bancários importados para o sistema, facilitando o acompanhamento e a análise das movimentações financeiras.
Filtros:
- Período: Filtro de datas no formato “De” e “Até”, referente a data de importação ou inclusão do extrato bancário.
- Docto.: Filtro referente ao número do documento relacionado aos extratos bancários.
- Conta: Filtro referente a conta do extrato bancário, definida durante a importação ou inclusão.
Opções:
- Buscar: Define, na consulta, se o extrato bancário deve estar conciliado ou não.
Botões:
- Consultar: Executa a consulta com base nos filtros e opções selecionados.
- Imprimir: Gera a impressão do relatório no layout WCCDigExtrato.prt.
Tabela:
- Esta tabela exibe os lançamentos referentes aos extratos bancários importados ou incluídos no sistema.
Aba Cadastro
A aba Cadastro permite realizar manutenções e inclusões de extratos bancários, facilitando a gestão e o controle das informações financeiras no sistema.
Filtros:
- Lançamento: Esse campo é referente ao número do lançamento dentro do sistema.
- Conta: Referente à conta que será vinculada ao extrato bancário.
- Documento: Referente ao número do documento relacionado aos extratos bancários.
- Data: Data correspondente ao extrato bancário.
- Saldo Conta: Exibe o saldo da conta utilizada para lançamento do extrato bancário no sistema.
- Valor: Referente ao valor do lançamento no extrato bancário.
- Operação: Referente ao tipo de operação — C para Crédito e D para Débito.
- Conciliado: Exibe se o extrato bancário foi conciliado no sistema.
- Observação: Permite informar uma observação referente ao lançamento do extrato bancário.
Botões:
Próximo:
Consulta o próximo registro
Anterior:
Consulta o registro anterior
Primeiro:
Consulta o primeiro registro
Último:
Consulta o ultimo registro- Incluir: Permite a inclusão de um novo lançamento de extrato bancário no sistema.
- Alterar: Permite a alteração de um lançamento de extrato bancário.
- Excluir: Permite a exclusão de um lançamento de extrato bancário.
- Consultar: Permite a consulta de um novo lançamento de extrato bancário.
- Conciliar: Abre a tela ‘Conciliação de Extrato‘ para realizar a conciliação do extrato bancário com as movimentações financeiras no sistema.
- Fechar: Encerra a tela.
- Confirmar: Este botão é exibido ao incluir ou alterar um extrato bancário, permitindo confirmar as alterações.
- Desistir: Este botão é exibido ao incluir ou alterar um extrato bancário, permitindo desistir das alterações.
Tabela:
- Esta tabela apresenta os lançamentos dos extratos bancários que foram importados ou incluídos no sistema, facilitando a visualização e edição das informações, quando necessário.
Aba Importação
A aba Importação permite importar extratos bancários, facilitando a automatização do processo e reduzindo erros manuais.
Filtros:
- Conta: Referente à conta que será vinculada ao extrato bancário.
- Saldo Conta: Exibe o saldo da conta utilizada para lançamento do extrato bancário no sistema.
- Caminho: Campo para especificar o diretório e o arquivo que contêm os extratos bancários a serem importados.
- Data: Data correspondente ao extrato bancário.
- Arquivo: Mostra o nome do arquivo escolhido no filtro ‘Caminho’, facilitando a identificação do arquivo a ser importado.
- Saldo Final: Apresenta o resultado da soma de todos os extratos bancários importados.
Botões:
- Carregar: O sistema carrega os extratos bancários na tabela, com base no caminho informado, para que possam ser validados e confirmados antes da importação.
- Confirmar: Finaliza a importação dos extratos bancários no sistema.
Tabela:
- Esta tabela exibe os extratos bancários carregados e permite fazer alteração na observação dos extratos.
