Cheques Recebidos

A tela ‘Cheques Recebidos‘ permite a inclusão de múltiplos cheques de forma prática e rápida, facilitando o registro em massa no sistema.

Filtros:

• Conta: Permite definir uma conta para lançamento do fluxo de caixa.
• Classe Ger.: Permite definir uma classe gerencial para lançamento do fluxo de caixa.
• Histórico: Permite definir um histórico para lançamento do fluxo de caixa.
• Valor dos Cheques: Soma do valor dos cheques informados na tabela.

Botões:

• Confirmar: Confirma a inclusão dos cheques recebidos e faz o lançamento do fluxo de caixa.
• Cancelar: Cancela a operação e fecha a tela.
  

Tabela:

• Esta tabela permite a inclusão de vários cheques. Abaixo, seguem os campos disponíveis e a definição de cada um.
  • Campos da tabela
    • Numero: Refere-se ao número do cheque.
    • Banco: Campo referente ao banco vinculada ao cheque.
    • Conta: Número da conta bancária vinculada ao cheque.
    • Agencia: Código da agência bancária responsável pela conta do cheque.
    • Emissao: Campo de data, referente à data de emissão do cheque.
    • Vencto: Campo de data, referente à data de vencimento do cheque.
    • Valor: Refere-se ao valor do cheque.
    • Emissor: Refere-se nome do emitente ou titular do cheque, ou seja, quem realiza o pagamento.
    • CNPJ_Emi: Documento de identificação do emitente do cheque.
    • Barra: Refere-se à faixa magnética localizada na parte inferior do cheque, utilizada para identificação e leitura automatizada dos dados bancários.