12402 – Emissão de Cheques

A tela “Emissão de Cheques” permite cadastrar e gerenciar cheques emitidos pela empresa, utilizando-os para pagamentos de APs, geração de antecipações, transferências entre contas, além de registrar automaticamente cada operação por meio de lançamentos no fluxo de caixa.

 

Pacote: pctCC.bpl
Tela: fmEmissao

 

Aba Acesso

Nesta aba, são realizadas as consultas dos cheques cadastrados no sistema.

Filtros:

  • Emissão: Emissão: Filtro de datas no formato ‘De’ e ‘Até’, referente à data de emissão do cheque.
  • Banco: Permite filtrar os cheques com base no banco informado no cadastro do cheque.
  • Número Cheque: Permite filtrar os cheques com base no número do cheque.
  • Conta: Permite filtrar os cheques com base na conta informada no cheque.
  • Fornecedor: Permite filtrar os cheques com base no fornecedor informado no cheque.

Opções:

  • Situação: Permite escolher a situação dos cheques para consulta.

Botões:

  • Consultar: Executa a consulta com base nos filtros e opções selecionados.

Tabela

  • Esta tabela exibe as informações dos cheques consultados e, ao clicar duas vezes sobre um cheque, ele é enviado para a tabela ‘Cheques’ da aba ‘Emissão’.

 

Aba Emissão

Nesta aba, são realizados o cadastro e a emissão dos cheques, que podem ser utilizados para pagamentos de APs, geração de antecipações e transferências entre contas, com o registro automático de cada operação por meio de lançamentos no fluxo de caixa.

Filtros:

  • Conta: Permite vincular uma conta ao cheque.
  • Banco: Referente ao banco cadastrado na conta.
  • Cheque: Número do cheque gerado automaticamente pelo sistema, com possibilidade de alteração manual.
  • Emissão: Campo de data referente à data de emissão do cheque.
  • Vencimento: Campo de data referente à data de vencimento do cheque.
  • Valor Cheque: Referente ao valor do cheque.
  • Classe: Permite definir a classe gerencial do cheque.
  • Histórico: Permite definir um histórico para o cheque. Esse histórico será usado para buscar a conta crédito para o lançamento contábil.
  • Fornecedor F4: Permite definir um fornecedor no cheque.
  • Observação: Permite adicionar uma observação ao cheque.
  • Seleção de APs
    • Emissão: Filtro de datas ‘De’ e ‘Até’ para consultar as APs pela data de emissão.
    • Fornecedor: Filtro referente ao fornecedor cadastrado na AP.
    • Vencimento: Filtro de datas ‘De’ e ‘Até’ para consultar as APs pela data de vencimento.
    • Histórico: Filtro referente ao histórico cadastrado na AP.
    • Número AP: Filtro referente ao número da AP cadastrada no sistema.
  • Histórico Antec.: Esse filtro é habilitado ao clicar na opção ‘Pagto Antecipado’. Esse histórico será usado para buscar a conta débito para o lançamento contábil.
  • Conta Depósito: Esse filtro é habilitado ao clicar na opção ‘Valor p/ Depósito’. Define a conta que receberá o valor do cheque.
  • Depósito: Filtro de data, referente a data do depósito.

Opções:

  • Pendente: Permite incluir os lançamentos dos cheques como pendentes.
  • Impressora: Permite alterar o layout de impressão e define o tipo de impressora.
  • Tipo
    • Pagto de AP: Permite fazer o pagamento de uma AP selecionada com o cheque incluído.
    • Pagto Antecipado: Permite criar uma antecipação com os dados do cheque.
    • Pagto Simples: Permite emitir um novo cheque e gerar automaticamente o lançamento correspondente no fluxo de caixa.
    • Valor p/ Depósito: Ao selecionar essa opção, o sistema realiza uma operação de retirada da conta selecionada no filtro “Conta” e uma entrada correspondente na conta definida no filtro ‘Conta Depósito’.
  • Todas Empresas: Permite consultar as APs de todas as empresas cadastradas no sistema, com base nos filtros, considerando apenas as empresas às quais o usuário tem acesso liberado.

Botões:

  • Cheque: Gera a impressão do relatório no layout WChequeEmi.prt.
  • Recibo: Gera a impressão do relatório no layout WEmiRecCheque.prt. Para imprimir recibos escolha ‘Cheque’ na opção ‘Impressora’.
  • Incluir: Permite fazer a inclusão de um novo cheque e faz o lançamento do fluxo de caixa.
  • Excluir: Permite fazer a exclusão de um cheque e o lançamento do fluxo de caixa.
  • Cancelar: Permite cancelar um cheque.
  • Limpar: Limpa as informações de todos os filtros e tabelas.
  • Fechar: Encerra a tela.
  • Consultar: Permite consultar as APs com base nos filtros informados.
  • Gerar Cheque: Permite gerar cheques com base nas APs selecionadas e realiza o lançamento que baixa essas APs.

 

Tabela:

  • Cheques: Esta tabela exibe as informações referentes aos lançamentos dos cheques incluídos.

 

 

  • Financeiro: Esta tabela exibe as informações das APs consultadas com base nos filtros selecionados.