A tela de Fluxo de Caixa por Período tem como objetivo gerar um relatório de previsão de entradas e saídas financeiras, com base nos valores consolidados dos módulos Contas a Receber, Contas a Pagar, Ordens de Compra Pendentes, Pedidos de Venda e Pedidos Pendentes.
Os dados são apresentados em formato de grade, organizados por períodos de tempo, permitindo uma análise detalhada da movimentação financeira futura da empresa.
| Pacote: | pctCC.bpl |
| Tela | fmRelCCDemo |
Filtros:
- Período de Vencimento: Informa a data inicial e final que será considerada na consulta dos registros.
- Interv. Dias: Informa os intervalos de dias utilizados para agrupar e exibir os valores dentro do período selecionado.
- Ano: Informa o ano de referência utilizado na consulta.
- Sit. Descontada: Informa a situação considerada para os registros vinculados ao limite bancário.
- Sit. Receber: Informa a situação dos títulos a receber que serão considerados na consulta.
Opções:
- Compras/Vendas: Realiza a consulta das ordens de compra e dos pedidos de venda.
- Faturamento Anual: Carrega os valores de faturamento anual para inclusão na impressão do relatório.
- Pedidos Pendentes: Realiza a consulta dos pedidos de venda que ainda estão pendentes.
- Limite Bancário: Carrega os valores de saldo bancário e limite disponível para consulta.
- Todas Empresas: Realiza a consulta considerando os registros de todas as empresas cadastradas na base de dados.
Botões:
- Confirmar: Executa a consulta com base nos filtros informados.
- Imprimir: Utiliza o layout WCCDemo.prt na Impressão.
- Fechar: Encerra a tela.
Tabela:
- Periodo: Exibe os valores totais dos registros de Contas a Receber, Contas a Pagar, Ordens de Compra Pendentes, Pedidos de Venda e Pedidos Pendentes, conforme o período informado na consulta.
