0435 – Carteiras de Cobrança

A tela “Carteiras de Cobrança” permite cadastrar carteiras de cobrança que serão utilizadas em homologações bancárias.

Pacote: pctCadastros.bpl
Tela: fmCarteira

 

Filtros:

  • Carteira: Referente ao código da carteira de cobrança.
  • Descrição: Referente a descrição da carteira de cobrança.
  • Conta: Referente a conta associada a carteira de cobrança.
  • Convênio: Referente ao convênio associado a conta.
  • Situação: Referente a situação associada a carteira de cobrança.
  • Aceite: Deve ser preenchido conforme as orientações do manual do banco.
  • Tipo: Referente ao tipo do documento sugerido pelo banco, exemplo DM (Duplicata Mercantil), DMI, entre outros.
  • Sit. Banco: Referente a situação associada ao banco.
  • Inscrição Cob. 1: Texto exibido na linha 1 do campo de instruções do boleto.
  • Inscrição Cob. 2: Texto exibido na linha 2 do campo de instruções do boleto.
  • Dado1: Referente a instruções do banco.
  • Dado 2: Referente a instruções do banco.
  • Nosso Número: Referente ao nosso número. Deve ser informado conforme as orientações do manual do banco.
  • Dias Protesto: Quantidade de dias que o boleto deverá ser enviado para protesto.
  • Dias p/Dev.: Referente a instrução de devolução.
  • Data Vendor: Referente a data de carteira Vendor.
  • Taxa 1: Permite definir um percentual de taxa. Caso não informado o sistema busca o percentual de Juros informado no campo Taxa da tela Dados da Empresa.
  • Taxa 2: Permite definir um percentual de taxa.
  • Multa: Percentual de multa de que deve ser aplicado ao dia de atraso do boleto.
  • Arquivo Layout: Formato do arquivo do banco (podendo ser CNAB400, CNBR641, entre outros)
  • Chave Pix: Referente ao link do banco para pagamento via Pix.
  • Chave Aplicação: Credenciais que o banco passa caso for utilizar a integração via API.
  • Chave Autorização: Referente a chave de autorização do pix.
  • Chave Cliente: Credenciais que o banco passa caso for utilizar a integração via API.
  • Observação: Permite definir uma observação no cadastro da carteira.

Opções:

  • Cobrança Literal: Utilizado para gerar no arquivo remessa o texto COBRANÇA.
  • Banco Imprime Boleto: Esta opção deve ser marcada se o banco será responsável em imprimir os boletos desta carteira, caso não, deixe desmarcado.
  • Gera nosso número: O sistema gera automaticamente o Nosso Número seguindo o sequencial informado campo Nosso Número.
  • Tipo de Cobrança: Define o modelo de cobrança e será utilizado como tipo de arquivo na emissão e no envio.

Botões:


  • Próximo:
     Consulta o próximo registro

  • Anterior:
     Consulta o registro anterior

  • Primeiro:
     Consulta o primeiro registro

  • Último:
     Consulta o ultimo registro
  • Incluir: Permite fazer a inclusão de uma nova carteira de cobrança.
  • Alterar: Permite fazer alterações no cadastro de uma carteira de cobrança.
  • Excluir: Permite excluir o cadastro de uma carteira de cobrança.
  • Consultar: Permite fazer a consulta de uma carteira de cobrança.
  • Fechar: Encerra a tela.
  • Confirmar: Este botão é habilitado após clicar em “Incluir” ou “Alterar”, e permite salvar as alterações realizadas.
  • Desistir: Este botão é habilitado após clicar em “Incluir” ou “Alterar”, e permite cancelar as alterações realizadas.

Tabela:

  • Esta tabela exibe as carteiras de cobranças cadastradas no sistema.

Configurações:

Para obter as informações necessárias sobre as configurações da carteira de cobrança, consulte a documentação: Configurações Escritural para Remessa e Impressão