A tela “Emissão e Envio de Lote p/ Pag” possibilita gerar o arquivo remessa com as AP’s dentro do borderô para controle e envio ao Internet Banking.
Importante: Para iniciar o processo de envio de arquivos DDA ao banco é preciso que a Carteira de Cobrança esteja devidamente homologada pela nossa equipe de Consultoria Interna ou Externa.
| Pacote: | pctEscritural.bpl |
| Tela: | fmEscEnvPagto |
Aba Seleção de APs
Permite consultar as duplicatas a pagar geradas no sistema e registrar o lote de duplicatas para envio ao banco.
Filtros:
- Lote: Sequencial informado automaticamente, porém permite alteração.
- Vencimento: Referente a data de vencimento das duplicatas a pagar.
- Fornecedor: Referente ao fornecedor definido nas duplicatas a pagar.
- Banco: Referente ao banco definido nas duplicatas a pagar.
- Barras Boleto: Lista a AP que foram gravadas informando este código de barras.
- Situação: Referente a situação definida nas duplicatas a pagar.
- Histórico: Referente ao histórico definido nas duplicatas a pagar.
- Classe Gerencial: Referente a classe gerencial definida nas duplicatas a pagar.
- Grupo Fornec,: Referente ao grupo dos fornecedores definidos nas duplicatas a pagar.
- Nota Fiscal: Lista as AP’s correspondente a nota fiscal informada.
- Valor Total: Campo informativo que apresenta a soma dos valores das AP’s.
- Saldo Total: Campo informativo que apresenta o saldo total das AP’s.
Opções:
- Opção: Permite consultar as duplicatas a pagar que tenham ou não lotes atrelados a elas.
Botões:
- Consultar: Realiza a consulta com base nos filtros e opções definidos na tela.
- Gravar: Registra o número do lote nas APs selecionadas na tabela, permitindo consultar o lote na aba ‘Envio’ para gerar a remessa das duplicatas a pagar ao banco.
- Fechar: Encerra a tela.
Tabela:
- Esta tabela exibe as duplicatas a pagar filtradas conforme os critérios e opções aplicados na tela, permitindo selecionar aquelas que terão o número do lote registrado.
Aba Envio
Permite informar conta corrente e demais dados para a geração do arquivo remessa para envio ao banco.
Filtros:
- Lote: Refere-se ao lote que contém as duplicatas a pagar, gerado a partir da aba Seleção de APs.
- Conta: Refere-se à conta vinculada ao arquivo de remessa enviado ao banco.
- Banco: Referente ao banco que será definido no arquivo de remessa.
- Agência: Referente a agência que será definida no arquivo de remessa.
- Convênio: Referente ao convênio que será definido no arquivo de remessa.
- Operação: Serão apresentadas todas as operações cadastradas para a conta corrente selecionada.
- Situação: Permite selecionar a situação que será aplicada nestas AP’s.
- Pagamento: Data informada ao banco para compensação das APs.
- Carteira: Referente a carteira de cobrança que será definida no arquivo de remessa.
- Layout: Referente ao layout de pagamento definido no cadastro do banco.
- Arquivo: Refere-se ao caminho do arquivo de remessa que será gerado.
- Valor Total: Exibe o valor total das duplicatas a pagar.
- Qtde. Títulos: Exibe a quantidade total de títulos a pagar.
Opções:
- Ordem: Define a ordenação das duplicatas a pagar.
Botões:
- Gerar Arq.: Realiza a geração do arquivo remessa com a extensão .rem e salva no caminho informado.
- Imprimir: Gera a impressão do layout ‘WRemEnvPagto.prt’.
- Excluir AP: Permite remover a duplicata selecionada do lote.
- Transmitir: Permite enviar as duplicatas a pagar por meio da API do Banco do Brasil.
- Fechar: Encerra a tela.
Tabela:
- Exibe as duplicatas a pagar que pertencem ao lote consultado.
