1231 – Emissão e Envio de Arquivos

Esta tela possibilita gerar o arquivo remessa com os boletos bancários dentro do borderô para controle e envio ao banco.

Importante: Para iniciar o processo de impressão de boletos e envio de arquivos remessa ao banco é preciso que a Carteira de Cobrança esteja devidamente homologada pela nossa equipe de Consultoria Interna ou Externa.  Após homologação, através da tela 1190 – De Boletos Bancários os boletos devem ser impressos antes da geração do arquivo remessa.

Pacote pctEscritural.bpl
Tela fmEscEnvio

Aba Seleção

Permite listar e inserir em um borderô os boletos gerados conforme filtros selecionados.

Filtros:

  • Borderô: exibe o número sequencial do borderô, informado automaticamente, porém com possibilidade de alteração manual.
  • Nota Fiscal: informa o número da fatura da nota fiscal vinculada à duplicata.
  • Emissão: informa a data de emissão da duplicata.
  • Vencimento da Duplicata: informa a data de vencimento da duplicata.
  • Vencimento da Nota Fiscal: informa a data de vencimento da duplicata vinculada à nota fiscal.
  • Valor: informa o valor da duplicata.
  • Cliente: informa o cliente vinculado à duplicata.
  • Classif. Cli: informa a classificação do cliente da duplicata.
  • Banco: informa o banco associado à duplicata.
  • Representante: informa o representante vinculado à duplicata.
  • Situação: informa a situação atual da duplicata.
  • Histórico: informa o histórico registrado na duplicata.
  • Classe Gerencial: informa a classe gerencial associada à duplicata.

Opções:

  • Status NF: permite listar as duplicatas conforme o status de impressão das notas fiscais (impressas ou não impressas).
  • Opção: permite listar duplicatas com ou sem número de banco (Nosso Número), conforme o filtro aplicado.
  • Duplicatas: permite listar duplicatas que já possuem número de borderô ou aquelas que ainda não tiveram o arquivo de remessa gerado com esse número.

Botões:

  • Consultar: executa a consulta conforme os filtros e opções definidos.
  • Marcar: seleciona todos os registros exibidos na tabela.
  • Desmarcar: remove a seleção de todos os registros da tabela.
  • Gravar: grava o número do borderô nas duplicatas selecionadas e as envia para a aba Envio.
  • Instr. Banco: permite inserir instruções bancárias que serão consideradas no arquivo de remessa.
  • Fechar: encerra a tela.

Tabelas:

  • Duplicatas: nesta tabela são exibidas as informações detalhadas das duplicatas, permitindo selecionar aquelas que serão agrupadas no borderô.

Totalizadores:

  • Desconto p/ Título: este campo permite inserir um valor de desconto sobre a soma das duplicatas selecionadas.
  • Taxa p/ Título: este campo permite inserir uma taxa de juros que pode aplicada sobre o valor da duplicata.
  • Valor IOF: este campo permite inserir um percentual de IOF que será aplicado sobre o valor da duplicata.
  • Valor Líquido: campo calculado, se baseia em  valor da duplicata – desconto + juros + IOF (de acordo com o número de dias em atraso/antecipado).
  • Valor Bruto: campo informativo que apresenta a soma dos valores das duplicatas.

Aba Envio

Permite informar conta corrente, carteira e demais dados para a geração do arquivo remessa para envio ao banco.

Filtros:

  • Borderô: Informa o número do borderô para consultar as duplicatas gravadas na aba Seleção.
  • Conta: Informa a conta corrente utilizada para emissão dos boletos.
  • Banco: Informa o banco vinculado à conta corrente selecionada.
  • Carteira: Informa as carteiras cadastradas para a conta corrente selecionada, permitindo selecionar a desejada.
  • Variação: Informa a variação vinculada ao borderô.
  • Dias Protesto: Informa o número de dias para protesto conforme o cadastro da carteira.
  • Sequencial: Informa o número sequencial de envio.
  • Ocorrência: Informa as ocorrências cadastradas para o banco vinculado à conta corrente selecionada.
  • Situação Dpl.: Informa a situação de envio das duplicatas.

Opções:

  • Banco Emite Boleto: Informa se o banco será responsável pela emissão do boleto.
  • Instruções 1 e 2: Informa as instruções que serão enviadas no arquivo de remessa.

Botões:

  • Gerar Arq.: realiza a geração do arquivo remessa com a extensão .rem e salva no caminho informado.
  • Imprimir: permite imprimir a informações das duplicatas inseridas no borderô que está listado em tela.
  • Excluir Dup.: permite excluir a duplicata de dentro do borderô gerado.
  • Fechar: realiza o fechamento da tela.

Tabelas:

  • Duplicatas: Apresenta as informações das duplicatas associadas ao borderô informado, que serão enviadas ao banco.

  • Instruções: Apresenta as instruções vinculadas às duplicatas; caso a opção esteja marcada, essas informações também serão enviadas ao banco.

Totalizadores:

  • Arquivo Saída: Informa o caminho onde o arquivo será salvo. O sistema utiliza o caminho definido no cadastro do banco e gera automaticamente o nome do arquivo, sendo possível também definir o caminho manualmente.
  • Nome Arquivo: Informa o nome do arquivo gerado. É possível personalizar sua nomenclatura por meio de variáveis configuradas no cadastro do banco.
    • Exemplos de variáveis disponíveis:
      • DIA = DD ou D
      • MES = MM ou M
      • ANO = AAAA ou AA
      • SEQUENCIAL (Borderô) = Quantidade de “S” define o tamanho do sequencial correspondente ao número do borderô.
      • SEQUENCIAL (Conta Corrente) = Quantidade de “L” define o tamanho do sequencial correspondente ao Seq.Arquivo.
    • Exemplos de estrutura de nome de arquivo:
      • BB_{DD}{MM}{AAAA}.TXT → BB_27062023.TXT
      • BB_{DD}{MM}{AA}.REM → BB_270623.REM
      • BB_{D}{M}{AAAA}.CRT → BB_2762023.CRT
      • Arquivo_{DD}{MM}{AAAA}.REM → Arquivo_27062023.REM
    • Exemplo com Borderô:
      • Supondo que o número do borderô seja 4321:
      • {S} → BB_{SSS}.CRT = BB_4321.CRT
      • {SSSS} → BB_{SSSS}.TXT = BB_4321.TXT
      • {SSSSSS} → BB_{SSSSSS}.REM = BB_004321.REM
    • Exemplo com Conta Corrente:
      • Supondo que o número do Seq.Arquivo seja 9876:
      • {L}→ BB_{LLL}.CRT = BB_9876.CRT
      • {LLLL} → BB_{LLLL}.TXT = BB_9876.TXT
      • {LLLLLL} → BB_{LLLLLL}.REM = BB_009876.REM 
      • Dessa forma, o usuário pode definir a nomenclatura do arquivo conforme as exigências do banco.
      • Observação: Para que o sistema reconheça as variáveis, é necessário que estejam entre chaves { }.
  • Modelo Arquivo: Informa o tipo de arquivo que será gerado para envio.
  • Qtde. Título: Informa a quantidade total de registros incluídos no borderô.
  • Valor Total: Informa o valor total das duplicatas vinculadas ao borderô.

 

Configurações:

Para obter as informações necessárias sobre as configurações para envio de dados ao banco, consulte a documentação: Configurações Escritural para Remessa e Impressão