Implantação Frente de Caixa

A implantação do módulo Frente de Loja nos servidores dos clientes deve ser realizada por um de nossos consultores Excia, garantindo a implantação correta da rotina.

Passo a passo da Instalação:

Após receber a orientação do Comercial/Financeiro a agenda ou chamado para implantação será necessário seguir as seguintes orientações:

Habilitar o Módulo Loja

No computador onde se encontra a instalação do sistema clique em Iniciar > Executar e digite o comando: C:\TI\ConfiguraTI.exe “LOJA” “VERSAOTIOLD” e confirme. Com isto, as telas necessárias serão criadas e o módulo Loja será liberado.

IMPORTANTE: Quando há mais de um CNPJ dentro do mesmo servidor com uma loja para cada CNPJ será necessário excluir as tabelas da ArqLocal ( VENDA_001, ITVENDA_001, CONDIVENDA_001,ITCONDIVENDA_001, VENDAOBS_001) .

Em seguida, execute a Atualização do ERP TI para a última versão, para que as tabelas sejam geradas corretamente por loja.

Configurações

Dos Históricos

Histórico é o tipo de pagamento para cadastra-lo acesse o seguinte caminho: 00 – Módulo Global > 04 – Cadastros > 043 – Financeiro > 0432 – Históricos, que serão utilizados nas rotinas da Loja no momento do Fechamento de Caixa e no Cadastro de Moedas.

Obs.: O sequencial de códigos sugerido foi adotado para facilitar as análises, podendo ser alterada conforme necessidade do cliente.

Das Classes Gerenciais

A Classe Gerencial é o plano de contas, onde para cadastrá-lo acesse o seguinte caminho: 00 – Módulo Global > 04 – Cadastros > 043 – Financeiro > 0431 – Classes Gerenciais. As Classes serão utilizadas no Fechamento de Caixa e no Cadastro de Moedas.

Sugestão:

OBS.: A forma de pagamento Cartão pode ser somente uma ou caso necessário pode ser uma Cartão Débito e outra Cartão Crédito, ou ainda, pode ser informado a Bandeira do Cartão na Descrição.

Da Conta Corrente

Cadastre uma Conta Corrente para cada Caixa onde tenha a ECF conectada, em 00 – Módulo Global > 04 – Cadastros > 043 – Financeiro > 0434 – Conta Corrente, onde o Tipo da Conta Corrente deve ser Loja e Imprime Fluxo para apresentar nos relatórios. Esta conta será utilizada para as movimentações referentes as vendas de cada Caixa de uma Loja.

IMPORTANTE: Quando houver mais de uma loja será necessário cadastrar as Contas Correntes conforme cada Caixa de cada Loja.

Do Depósito

Cadastre um depósito para a Loja desejada, em 00 – Módulo Global > 04 – Cadastros > 045 – Produção > 0450 – Depósitos.
Quando há mais de uma Loja é sugerido criar um depósito por Loja e destacar o número na Descrição.

Das Condições de Pagamento

Cadastre as Condições de Pagamento desejadas, em 4 – Loja > 40 – Cadastros > 400 – Condições Pagamentos.

Sugestão:

Da Situação das Duplicatas

Cadastre a Situação “em carteira”, as demais situações como “protestado/em cartório”, “escritório/em cobrança judicial” cadastre conforme a necessidade. Em 00 – Módulo Global > 04 – Cadastros > 043 – Financeiro > 0430 – Situação das Duplicatas.

Da Moeda

Cadastre as Moedas que serão utilizadas por Forma de Pagamento, em 00 – Módulo Global > 04 – Cadastros > 041 – Vendas > 0413 – Moedas. Ao cadastrar a Moeda Cartão, se a Loja efetuar o controle por Bandeira de Cartão será necessário configurar os campos de Operadora e Taxa.

Dos Usuários

Configure no cadastro do usuário a Aba Caixa para permitir realizar o Fechamento de Caixa. Em 05 – Sistema > 51 – Configuração de Usuários > 510 – Novos Usuários, na Aba Caixa informe o Número do ECF, a Conta e o Depósito que este usuário irá efetuar o Fechamento de Caixa.

OBS.: O Desconto cadastrado para o usuário poderá ser utilizado no momento da pré-venda. A hierarquia de Desconto é usuário (com a limitação configurada no cadastro do usuário, o Supervisor pode conceder o dobro do percentual do cadastro do usuário, e o usuário Master não possui limite de desconto).
Após efetuar as configurações dentro do ERP, há as configurações que precisam ser efetuadas nas tabelas. Acesse o servidor desejado e altere na tabela a seguir.

Configuração do TEF

Esta seção descreve os procedimentos necessários para a configuração do TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) no Excia, permitindo a integração com equipamentos e softwares de automação comercial para pagamentos com cartão (crédito, débito) ou Pix. Consulte o manual em Configuração do TEF.

Configuração das Tabelas

Acesse o banco C:\TI \DADOSTI.FDB e efetue as alterações abaixo.

Tabela ECFESTACAO_001

Configurar na tabela ECFESTACAO_001 altere os campos número do ECF + número da conta + número caixa/usuário.

Tabela ECFTIPOCOBRANCA_001

Configurar na tabela ECFTIPOCOBRANCA_001 os campos Impressora + Código Moeda + Código Impressora.

Caso não esteja em mãos a Leitura X da ECF para verificar os dados de pagamento, é possível utilizar o TIConfiguraECF.exe, o mesmo pode ser encontrado em C:\TI. Através dele é possível buscar dados da ECF em Variáveis > Formas de Pagamento > Carregar.

Tabela VENDA_CAIXA_001

Na tabela VENDA_CAIXA_001 será preciso conferir os usuários e editar caso necessário. Com estas configurações efetuadas será possível utilizar o módulo Loja para realizar as vendas, os orçamentos, as devoluções e as trocas.

Opção: Venda

Para efetuar uma venda, logue com o Usuário da Loja e acesse 04 – Loja > 041 – Movimentações > 0410 – Venda.
No canto superior direito selecione a opção desejada e clique em Iniciar ou utilize como atalho o botão F5.
Na opção Venda Rápida, o cabeçalho da venda virá com a sugestão de preenchimento nos campos Cliente, Vendedor, Tabela e Depósito (Parâmetro 40 Loja). Insira os itens bipando os códigos de produtos desejados ou pesquise no campo Pesquisa de Produto, ao concluir clique em Finalizar (F8).

Neste momento será apresentada a tela onde permite informar Desconto ou Acréscimo (que pode ser informado em valores ou em percentual) a Condição de Pagamento, no campo Meio de Pagamento altere a forma de pagamento, caso necessário, confira as informações da venda e clique em Finalizar (F8). Será apresentada uma mensagem de confirmação e direcionada para a tela de Troco, confirme os valores e finalize.

Importante: Para o usuário ter permissão de conceder Desconto é preciso que esteja previamente configurado no Cadastro do Usuário (5 – Sistema > 50 – Configuração do Sistema > 510 – Novos Usuários). O Tipo de usuário determina o limite que o mesmo pode conceder de desconto. O Tipo usuário concede desconto até o percentual configurado no cadastro, o Tipo Supervisor permite até o dobro do percentual do Usuário, e o Tipo Master não possui limite para conceder desconto.

Opção: Fatura Cupom

A opção Fatura Cupom permite gerar a nota fiscal modelo 55 das vendas realizadas no módulo Loja. Em 04 – Loja > 041 – Movimentações > 411 – Fatura Cupom, informe o período desejado, e os campos Cliente e Grupo Cliente caso necessário, selecione os documentos e clique em Gerar NF. Serão apresentadas na listagem somente as vendas já finalizadas.

OBS.: As notas geradas a partir de um Cupom Fiscal já emitidos serão de Notas Substitutivas, com CFOP 5.929. E as notas geradas diretamente pela rotina Fatura Cupom serão de Notas de Vendas, com CFOP 5.101 ou 5.102. Para as notas onde os clientes são de fora do Estado as CFOP’s serão 6.929 ou 6.101 e 6.102 respectivamente.

Opção: Transferência de Mercadorias

A Transferência de Mercadoria permite transferir itens de um depósito para outro, com mais agilidade. Em 04 – Loja > 041 – Movimentações > Transferência de Mercadorias, na aba Movimentação informe o depósito Origem, o depósito Destino, insira os itens podendo ser através da pesquisa no F4, F6 leitor de código de barras, ou ainda, F7 pesquisando as solicitações cadastradas.

Opção: Fechamento de Caixa

Nesta tela será possível efetuar o fechamento e conferência do caixa, realizando o encerramento do caixa e gerando lançamentos nas contas caixa.

Em 04 – Loja > 041 – Movimentações > 413 – Fechamento de Caixa, os campos já virão com a sugestão de preenchimento dos campos conforme o usuário logado, altere ou confirme. Efetue este procedimento para todas as formas de pagamento utilizadas no dia e clique em Fechar Caixa.
Irá pedir confirmação e prosseguir para a tela de Troco, que seria o fundo de troco do caixa, o valor que irá ficar para iniciar a abertura do caixa no dia seguinte.

Será exibida a listagem com os valores informados para conferência e confirmação. Confirme e os lançamentos serão realizados na conta caixa, permitindo posteriormente a conciliação dos dados.

Relatórios

De Vendas

Em 04 – Loja > 42 – Relatórios > 420 – De Vendas. O relatório de vendas permitirá visualizar os itens inseridos em cada venda, suas quantidades e valores, assim como as trocas e devoluções realizadas do período desejado.

De Valor das Vendas

Em 04 – Loja > 42 – Relatórios > 421 – De Valor das Vendas, neste relatório será possível analisar os dados de desconto concedido na venda, juros cobrados, vencimento e moeda utilizada nas vendas.

De Vendas por Emissão

Em 04 – Loja > 42 – Relatórios > 422 – De Vendas por Emissão, este relatório permite analisar as vendas e valores com base na Data de Emissão das Vendas.

De Crediários

Em 04 – Loja > 42 – Relatórios > 423 – De Créditos, a listagem apresentada consta informações de parcelas em aberto, permitindo acompanhar os clientes que ainda não efetuaram o pagamento dos títulos.

De Comissões

Em 04 – Loja > 42 – Relatórios > 425 – De Comissões, com este relatório será possível conferir os valores de comissão gerados para cada vendedor da Loja.

De Ranking de Vendas

Em 04 – Loja > 42 – Relatórios > 426 – De Ranking de Vendas, o relatório permite acompanhar o ranking de produtos mais vendidos, de clientes que mais compram, de dias do mês com maior número de vendas, facilitando a análise e tomada de decisão do gestor.