22122 – De Pagamento de Terceiros

A tela De Pagamento de Terceiros permite a consulta, análise e fechamento de pagamentos relacionados às movimentações de terceiros (facções). Através dos filtros disponíveis, o usuário pode pesquisar movimentações específicas, visualizar detalhes financeiros e gerar os lançamentos no Contas a Pagar.

Pacote: pctFaccao.bpl
Tela fmRelFacPag

 

Aba Relatório

Nesta aba, é possível consultar as movimentações e realizar o fechamento do pagamento para os terceiros.

Filtros:

  • Retorno: Exibe na consulta a data de lançamento da movimentação.
  • Envio: Exibe na consulta a data de saída da movimentação.
  • Pagamento: Exibe na consulta a data de pagamento da movimentação.
  • O.P.: Exibe na consulta o número inicial e final da ordem de produção.
  • Período: Exibe na consulta o período inicial e final da ordem de produção.
  • Lista OP: Exibe na consulta os números das ordens de produção em formato de lista.
  • Facção: Exibe na consulta o código do terceiro vinculado à movimentação.
  • Tipo OP: Exibe na consulta o tipo da ordem de produção.
  • Produto: Exibe na consulta o código do produto da ordem de produção.
  • Pedido: Exibe na consulta o número do pedido da ordem de produção.
  • Mov.: Exibe na consulta o número da movimentação da ordem de produção.
  • Facção (Lista): Exibe na consulta o código do terceiro da movimentação em formato de lista.
  • Tipo Facção: Exibe na consulta o tipo do terceiro vinculado à movimentação.
  • Setor: Exibe na consulta o setor da movimentação.
  • Período (Lista): Exibe na consulta os períodos da ordem de produção em formato de lista.
  • Parte: Exibe na consulta a parte da movimentação.
  • Cor: Exibe na consulta a cor da movimentação.
  • Grupo Prod.: Exibe na consulta o grupo do produto da ordem de produção.
  • Família: Exibe na consulta a família do produto da ordem de produção.
  • Linha: Exibe na consulta a linha do produto da ordem de produção.
  • Coleção: Exibe na consulta a coleção do produto da ordem de produção.
  • Marca: Exibe na consulta a marca do produto da ordem de produção.
  • Grupo: Exibe na consulta o grupo do terceiro vinculado à movimentação.
  • Tipo Mov.: Exibe na consulta o tipo da movimentação.

Opções:

  • Ordem: Define a ordenação dos registros na consulta conforme a opção selecionada.
  • Buscar: Indica se a movimentação consultada será considerada para pagamento.
  • Resumido: Quando ativado, a impressão será gerada no formato resumido.
  • Buscar Pendentes: Quando ativado, a consulta exibirá apenas as movimentações pendentes.
  • Página p/ Facção: Utilizado exclusivamente para a impressão do layout.
  • Somar Peças: Utilizado exclusivamente para a impressão do layout.
  • Desc/Acresc.: Quando ativado, inclui na consulta os lançamentos manuais realizados para o terceiro.
  • Todos: Utilizado exclusivamente para a impressão do layout.
  • Partes Principais: Utilizado exclusivamente para a impressão do layout.
  • Buscar Defeitos: Quando ativado, a consulta incluirá os defeitos registrados.
  • Agrupar Defeitos à OP: Quando ativado, verifica se há movimentações relacionadas a defeitos na consulta e agrupa os defeitos correspondentes.

Botões:

  • Consultar: Executa a consulta conforme os filtros informados.
  • Imprimir: Gera a impressão do relatório conforme as configurações selecionadas:
    • Se a opção Resumido estiver marcada, imprime o layout WFacPagR.prt.
    • Se a ordenação for Produto/Cor, imprime o layout WFacPagP.prt.
    • Se a ordenação for Facção/OP/Envio, imprime o layout WFacPagG.prt.
    • Caso nenhuma dessas opções esteja marcada, imprime o layout WFacPag.prt.
  • Fechar: Fecha a tela.
  • Fechar Pagto. OPs: Define os registros consultados (movimentações, lançamentos manuais ou defeitos) como pagamento gerado.
  • Abrir Pagto. OPs: Altera o status dos registros pagos para em aberto.

Tabela:

  • Movimentação: Esta tabela exibe informações detalhadas da movimentação, incluindo preços e valores, permitindo a realização do pagamento.

Aba Pagamento

Nesta aba, é possível gerar o Contas a Pagar referente à movimentação consultada na aba Relatório.

Filtros:

  • Fornecedor: Informa o fornecedor para o qual será gerado o Contas a Pagar.
  • Classe Gerencial: Informa a classe gerencial para a qual será gerado o Contas a Pagar.
  • Histórico: Informa o histórico para o qual será gerado o Contas a Pagar.
  • Banco: Informa o banco para o qual será gerado o Contas a Pagar.
  • Situação: Informa a situação para a qual será gerado o Contas a Pagar.
  • Valor Total: Informa o valor total que será gerado no Contas a Pagar.
  • Data de Emissão: Informa a data de emissão que será gerada no Contas a Pagar.
  • Data de Vencimento: Informa a data de vencimento que será gerada no Contas a Pagar.
  • Observação: Informa a observação que será gerada no Contas a Pagar.

Botões:

  • Gerar A.P: Gera o Contas a Pagar conforme as informações preenchidas na tela.
  • Cancelar: Limpa os campos da tela e cancela a operação.
  • Enviar: Envia o Contas a Pagar gerado por e-mail para o fornecedor.

Tabela:

  • Contas a Pagar: Esta tabela exibe as informações das facções consultadas na aba Relatório, incluindo os valores a pagar.