12100 – Manutenção – Pagar

A tela Contas a Pagar é destinada à inclusão, consulta e manutenção das APs (Contas a Pagar) no módulo financeiro. Por meio desta tela, é possível gerenciar todas as informações das APs, incluindo valores, vencimentos, fornecedores, classes gerenciais, histórico, situação, baixas, devoluções e rateios contábeis.

Pacote: pctPagar.bpl
Tela: fmCtasPagar

Aba Acesso

Permite realizar a consulta das APs conforme os filtros informados na tela.

Filtros:

  • Emissão: Informa a data de emissão da AP.
  • Entrada: Informa a data de entrada da AP.
  • Vencimento: Informa a data de vencimento da AP.
  • Valor: Informa o valor total da AP.
  • Observação: Permite adicionar uma observação para as APs consultadas.
  • Fornecedor: Informa o fornecedor vinculado à AP.
  • Classe Gerencial: Informa a classe gerencial associada à AP.
  • Histórico: Informa o histórico da AP.
  • Situação: Informa a situação atual da AP.
  • Banco: Informa o banco vinculado à AP.
  • Grupo Fornec.: Informa o grupo do fornecedor da AP.
  • Tipo Fornec.: Informa o tipo do fornecedor da AP.
  • Nota Fiscal: Permite localizar as APs pelo número da nota fiscal emitida para pagamento.

Opções:

  • Situação: O filtro situação permite consultar as APs existentes conforme abaixo:
    • Todas: lista todas as APs existentes conforme demais filtros selecionados.
    • Aberto: lista as APs que estão em aberto ou foram baixadas parcialmente conforme demais filtros selecionados.
    • Pagas: lista as APs baixadas conforme demais filtros selecionados.
  • Status: O filtro status permite realizar as consultas das APs conforme abaixo:
    • Todas: lista todas as APs independente de estar em aberto ou não.
    • Bloqueada: lista as APs conforme as contas bloqueadas para pagamento, aguardando liberação de pagamento pelo financeiro, através da tela Módulo Administrativo > Contas a Pagar > Movimentações > Liberação de APs.
    • Em Análise: lista as APs que estão aguardando análise do financeiro para pagamento.
    • Liberada: lista as APs que estão liberadas para pagamento. 

Em nova inclusão de Manutenção do Pagar é possível definir como será o status da APs ao criar, para isto verifique o parâmetro 60 do Financeiro – Status padrão para inclusão de Duplicata a Pagar. ( N=Não Bloqueada / S=Bloqueada / A=Em Análise ).

  • Tipo: O filtro tipo permite consultar as APs existentes conforme abaixo:
    • AP: permite consultar as APs geradas no Contas a Pagar.
    • Antecipação: permite consultar as antecipações lançadas manualmente através do botão Incluir.
    • Orçamento: permite consultar os orçamentos realizados inseridos manualmente através do botão Incluir.
    • Desdobradas: permite consultar as APs do tipo desdobradas, este tipo de pagar é gerado quando uma AP é desdobrada/dividida em mais de uma AP, habitualmente utilizada na renegociação de dívidas com fornecedores.
    • Agrupadas: permite consultar as APs do tipo agrupadas, este tipo de pagar é gerado unindo mais de duas APs transformando em uma ou mais APs.
    • Devolução: permite consultar as APs referentes as devoluções realizadas no pagar. As devoluções são geradas a partir de lançamentos manuais no pagar ou ainda das devoluções de compras, gerando os créditos de devolução no pagar.

Botões:

  • Confirmar: Grava as observações nas duplicatas consultadas.
  • Consultar: Realiza a consulta conforme os filtros e opções selecionadas.
  • Imprimir: Realiza a impressão utilizando o layout WPagAcesso.prt.

  • Fechar: Encerra e fecha a tela.

Tabela:

  • Pagar: Exibe as informações das AP’s, incluindo seus valores e demais detalhes. Ao clicar duas vezes em um registro, os dados da duplicata selecionada são enviados para a aba Manutenção.

Totalizadores:

  • Valor total: campo informativo, apresenta a soma da coluna valor das APs listadas na grid.
  • Pago: campo informativo, apresenta a soma dos valores baixados das APs listadas na grid.
  • Desconto: campo informativo, apresenta a soma dos descontos aplicados nas APs listadas na grid.
  • Saldo: campo informativo, apresenta o saldo (valor líquido) a pagar das APs listadas na grid, informando a soma dos valores deduzindo os valores pagos e os descontos.

Aba Manutenção

Nesta aba é possível incluir e alterar informações relacionadas às duplicatas.

Filtros:

 

  • Número AP: Informa o número da AP.
  • Duplicata: Informa o número da duplicata vinculada à AP.
  • Nota Fiscal: Permite informar o número da nota fiscal ou documento que originou o contas a pagar.
  • Data Emissão: Informa a data de emissão da AP.
  • Vencimento: Informa a data de vencimento da AP.
  • Vencto Original: Informa a data de vencimento original cadastrada na AP.
  • Valor: Informa o valor total da AP.
  • Fornecedor: Informa o fornecedor vinculado à AP.
  • Classe: Informa a classe gerencial associada à AP.
  • Histórico: Informa o histórico da AP.
  • Banco: Informa o banco vinculado à AP.
  • Situação: Informa a situação atual da AP.
  • Observação: Permite inserir observações nas APs consultadas.
  • Tipo: Define o tipo de contas a pagar que pode ser cadastrado. Os tipos disponíveis são: AP Duplicata, Antecipação, Orçamento e Devolução.
  • Valor Pago: Informa o valor que já foi pago da AP.
  • Valor Devolvido: Informa o valor devolvido da AP.
  • Valor Acréscimo: Informa o valor de juros e acréscimos aplicados à AP.
  • Valor Descontos: Informa o valor de desconto concedido à AP.
  • Juros Compostos: Exibe o valor de juros compostos calculados sobre a AP (campo informativo).

  • Saldo: Exibe o saldo final da AP, considerando os descontos, acréscimos e valores pagos.

 

Botões:

  • Lançamentos: tela informativa, apresenta todas as informações referente a AP em questão, baixas relacionadas, contabilização do título, contabilização da baixa e cheques.
  • Rateio: permite realizar os lançamentos de rateio do centro de custo e da classe gerencial da AP. Este botão será habilitado quando estiver ativo o parâmetro 80 do Financeiro – Ativa lançamentos de rateio de classe gerencial e centro de custo.
  • Estornar Bai.: este botão permite estornar os lançamentos listados na grid, caso tenha sido um lançamento composto irá estornar todas as baixas do mesmo número de lançamento.
  • Baixar: Abre a tela de baixa, permitindo informar valores pagos, juros, acréscimos e descontos, além de definir as contas para os lançamentos no Conta Corrente. Também possibilita realizar a baixa utilizando duplicatas do tipo Devolução ou Antecipação.
  • Próximo: Consulta o próximo registro
  • Anterior: Consulta o registro anterior
  • Incluir: Abre a tela 12102 – Inclusão de Contas a Pagar, permitindo incluir um novo registro.
  • Alterar: Abre a tela 12102 – Inclusão de Contas a Pagar, permitindo editar um registro existente.
  • Duplica: Permite duplicar a AP selecionada, criando um novo registro com base nela.
  • Excluir: Permite excluir um registro existente.
  • Imprimir: Permite imprimir o histórico da AP exibida em tela.
  • Fechar: Encerra e fecha a tela.

Tabela:

  • Baixa: Apresenta as informações das baixas vinculadas à AP selecionada na consulta.