Esta tela tem como objetivo facilitar o processo de baixa de títulos no módulo de Contas a Pagar, oferecendo uma visão ampla e detalhada das duplicatas pendentes, já pagas ou em outras situações. Através das diversas abas disponíveis, o usuário pode consultar, filtrar, selecionar e efetuar operações como baixa, agrupamento e desdobramento de duplicatas, além de visualizar lançamentos contábeis, utilizar cheques e antecipações, e realizar estornos quando necessário.

Tabela:

• Duplicatas: Exibe as informações das duplicatas do módulo Contas a Pagar que estão disponíveis para realização da baixa.

Aba Manutenção

Esta aba permite realizar a baixa, o agrupamento e o desdobramento das duplicatas.

Filtros:

• Conta: Informa a conta utilizada para a baixa no Contas a Pagar.
• Banco: Informa o banco relacionado à baixa no Contas a Pagar.
• Data Pagamento: Define a data de pagamento da baixa.
• Data Contabilização: Define a data de contabilização da baixa.
• Classe Gerencial: Informa a classe gerencial vinculada à baixa.
• Documento: Informa o número do documento da baixa.
• Histórico: Informa o histórico da baixa.
• Situação: Indica a situação da baixa.
• Observação: Campo destinado ao preenchimento de observações relacionadas à baixa.
• Valor Lote: Informa o valor total a ser pago para as duplicatas selecionadas. Caso o valor informado seja superior ao valor das duplicatas, os filtros para criação de uma antecipação são habilitados.
• % Desc. Mensal: Aplica um percentual de desconto proporcional aos meses restantes até o vencimento da duplicata. O cálculo executado é:
  (((% Desc. Mensal / 30) * SALDO) * ((Vencimento - Data Atual) / 100)).

Opção:

• Pendente: Quando marcada, a baixa será lançada no conta corrente com status pendente.

Totalizadores:

• Valor Pago das Duplicatas: Exibe o total informado no campo Valor Pago.
• Valor dos Cheques: Exibe o valor total dos cheques selecionadas na aba Cheques.
• Valor das Antecipações: Exibe o valor total das antecipações selecionadas na aba Antecipações.
• Saldo: Exibe o valor total informado no campo Saldo.
• Quantidade de APs: Exibe a quantidade total de duplicatas apresentadas na tela.

Aba Cheques

Nesta aba é possível consultar cheques disponíveis para utilização na baixa de duplicatas, realizada na aba Manutenção.

Filtros:

• Vencimento: Define a data de vencimento para consulta dos cheques.
• Cheque: Informa o número do cheque a ser consultado.
• Situação: Filtra os cheques conforme sua situação.
• Todas Empresas: Quando marcado, considera cheques de todas as empresas na consulta.

Opção:

• Todas Empresas: Determina as empresas cujas duplicatas serão incluídas na consulta.

Botão:

• Consultar: Executa a consulta com base nos filtros informados.

Tabela:

• Cheques: Exibe as informações dos cheques disponíveis. É possível selecionar um ou mais cheques, e os valores correspondentes são encaminhados para a aba Manutenção para realização da baixa.

Totalizadores:

• Valor Pago das Duplicatas: Exibe o total informado no campo Valor Pago.
• Valor dos Cheques: Exibe o valor total dos cheques selecionadas na aba Cheques.
• Saldo: Exibe o valor total informado no campo Saldo.
• Media Dias: Calcula a média de dias entre a data de vencimento dos cheques e a data atual, utilizando a fórmula: (Vencto – Data Atual) / Quantidade de Cheques.

Aba Antecipações

Nesta aba é possível consultar Antecipações disponíveis para utilização na baixa de duplicatas, realizada na aba Manutenção.

Filtros:

• Fornecedor: Informa o código do fornecedor para consulta das antecipações.

Opções:

• Tipo: Define se a consulta será para Antecipações ou Devoluções.

• Todas Empresas: Quando marcado, considera duplicatas de todas as empresas na consulta.

Botões:

• Consultar: Executa a consulta com base nos filtros e opções selecionados.

Tabela:

• Antecipações: Apresenta as informações das antecipações disponíveis. É possível selecionar uma ou mais antecipações, e os valores correspondentes são enviados para a aba Manutenção para realização da baixa.

Aba Lançamentos

Nesta aba, é possível consultar os lançamentos do conta corrente, bem como realizar o estorno das baixas das duplicatas relacionadas ao lançamento.

Filtros:

• Lançamentos: Permite filtrar pela data de lançamento do conta corrente.
• Vencimento: Permite filtrar pela data de vencimento do conta corrente.
• Contabilização: Permite filtrar pela data de contabilização do conta corrente.
• Valor: Permite filtrar pelo valor do lançamento no conta corrente.
• Conta: Permite filtrar pela conta associada ao lançamento.
• Grupo: Permite filtrar pelo código do grupo do conta corrente.
• Observação: Permite filtrar pela observação registrada no lançamento.
• Documento: Permite filtrar pelo número do documento vinculado ao lançamento.

• Lançamento: Permite filtrar pelo número do lançamento no conta corrente.

Opção:

• Buscar: Permite informar o status do conta corrente na consulta.

Botões:

• Consultar: Executa a consulta com base nos filtros informados e do tipo pagar.
• Imprimir: Imprime o layout WPagLanc.prt.
• Estornar: Estorna a baixa da duplicata e exclui o lançamento no conta corrente do registro selecionado.
• Fechar: Encerra a tela.

Tabelas:

• Lançamento: Exibe as informações do lançamento do conta corrente do tipo “Pagar”.

• Financeiro: Exibe as duplicatas vinculadas ao registro selecionado na tabela Lançamento.

• Contabilidade: Exibe os lançamentos contábeis relacionados ao registro selecionado na tabela Lançamento.

• Centro de Custo: Exibe os centros de custo vinculados ao registro selecionado na tabela Lançamento.