Configuração do TEF

 

O que é TEF?

TEF significa Transferência Eletrônica de Fundos. É um sistema utilizado principalmente no varejo para realizar transações financeiras com cartões de crédito e débito, de forma segura, automatizada e integrada ao sistema de frente de caixa (PDV).

Benefícios do TEF:

  • Integração direta com adquirentes (ex: Auttar, Linx, SiTef).
  • Elimina o uso de maquininhas externas e digitação manual dos valores.
  • Aumenta o controle, a segurança e a agilidade no processo de vendas.
  • Pode ser implementado via software (TEF dedicado) ou com equipamentos (ex: pinpads).

Configuração do TEF

A integração do EXCIA ERP com o TEF é feita por meio de arquivos de requisição e resposta (REQ/RESP) que transitam entre o ERP e o software da operadora TEF.

 

1. Configuração no Cadastro de Usuários

  • Acesse o cadastro de usuários.
  • Vá até a aba Caixa.
  • No campo Caminho TEF, informe o diretório onde o TEF está instalado. Utilizamos deste para localizar o executável do Client do TEF e o executa-lo quando realizada a finalização de uma venda com a moeda definida como Cartão. 
  • No campo “Operadora TEF”, escolha a operadora desejada.

2. Cadastro da Moeda para TEF

  • Para o TEF funcionar corretamente, é necessário configurar as moedas que representam os pagamentos com cartão ou pix, para isso, acesse o cadastro de moedas e realize o cadastro das moedas, mantendo os cadastros na seguinte estrutura:

 

  • 2.1 Cartão de Crédito:

    • Deverá ser selecionado a abreviação “CT – Cartão de Crédito”.
    • Selecione o tipo “Cartão Crédito”
    • No campo “Conta”, poderá ser definido a conta corrente em que os valores serão creditados.
    • No campo “Banco”, deve ser informado a instuição de pagamentos Ex (Santander, Caixa, Banco do Brasil e etc..)
    • No campo “Histórico”, deve ser informado o histórico da operação com cartão.
    • No campo “Classe”, deve ser informada a classe gerencial em que esta operação estará atrelada.
    • No campo “Situação”, deve ser informado a qual situação de duplicata que esta operação estará vinculada.
    • No campo “Operadora”**, selecione a entidade correspondente a operadora do cartão.

 

 

  • 2.2 Cartão de Débito:

    • Deverá ser selecionado a abreviação “CD – Cartão de Débito”.
    • Selecione o tipo “Cartão Débito”
    • No campo “Conta”, poderá ser definido a conta corrente em que os valores serão creditados.
    • No campo “Banco”, deve ser informado a instuição de pagamentos Ex (Santander, Caixa, Banco do Brasil e etc..)
    • No campo “Histórico”, deve ser informado o histórico da operação com cartão.
    • No campo “Classe”, deve ser informada a classe gerencial em que esta operação estará atrelada.
    • No campo “Situação”, deve ser informado a qual situação de duplicata que esta operação estará vinculada.
    • No campo “Operadora”**, selecione a entidade correspondente a operadora do cartão.

 

  • 2.3 Pix Integrado:

    • Deverá ser selecionado a abreviação “PI – Pix Integrado”.
    • Selecione o tipo “Pagamento Pix”
    • No campo “Conta”, poderá ser definido a conta corrente em que os valores serão creditados.
    • No campo “Banco”, deve ser informado a instuição de pagamentos Ex (Santander, Caixa, Banco do Brasil e etc..)
    • No campo “Histórico”, deve ser informado o histórico da operação.
    • No campo “Classe”, deve ser informada a classe gerencial em que esta operação estará atrelada.
    • No campo “Situação”, deve ser informado a qual situação de duplicata que esta operação estará vinculada.
    • No campo “Operadora”**, selecione a entidade correspondente a operadora.

 

A operadora do cartão deve estar previamente cadastrada no módulo Entidades. Essa informação será incluída no XML da NFC-e para o SEFAZ, juntamente com o tipo de pagamento.

O campo “Operadora” é obrigatório para a utilização do TEF. Quando não informado, ao transmitir uma NFC-e cuja venda utilizou a automação de TEF, será retornada a rejeição:

  • “Problema ao transmitir NFCe. 392 – Rejeição: Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito / débito”

Como Funciona a Comunicação com o TEF

  • O EXCIA ERP envia um arquivo na pasta REQ de dentro da raiz de instalação do TEF com as informações da venda para a operadora TEF. A operadora processa a transação e devolve o arquivo  IntPos.001 dentro da pasta RESP da raiz de instalação do TEF com a resposta da adquirente.
  • Se a transação for aprovada, o EXCIA registra a venda como concluída e envia os dados ao SEFAZ na NFC-e.

O arquivo RESP contém dados essenciais para emissão da nota, como:

  • Código de autorização
  • Número do NSU
  • Operadora utilizada
  • Tipo de equipamento (pinpad, iPOS)
  • Operadoras TEF compatíveis com o EXCIA ERP

Atualmente, o sistema EXCIA ERP possui integração com as seguintes operadoras TEF:

  • Auttar
  • Linx
  • SiTef