A tela “Serasa / Equifax” permite a exportação de arquivos no formato Equifax, a consulta de informações de um determinado cliente diretamente na SEFAZ, e a geração de arquivos de conciliação, facilitando o envio de dados cadastrais, a verificação da situação fiscal do cliente e o controle de consistência entre as informações internas e externas, otimizando assim os processos de análise, conformidade e tomada de decisão.
| Pacote: | pctExporta.bpl |
| Tela: | fmExpSerasa |
Configuração:
Para a consulta de informações de clientes no seresa é necessario configurar o TI.INI na pasta raiz do Excia com as seguintes informações:
[Serasa] clientID= Informa o ID fornecido pelo Serasa para consultas. clientSecret= Informa a senha fornecida pelo Serasa para consultas.
Aba Exportação
Permite exportar as movimentações bancárias consultadas utilizando um layout definido.
Filtros:
- Período: Permite filtrar um intervalo de datas com base em um período selecionado.
- Cliente: Permite filtrar as movimentações bancárias associadas a um cliente específico.
- Tipo: Permite filtrar a situação do cliente.
- Situação: Permite filtrar a situação da duplicata.
- Desconsiderar: Permite selecionar as situações de duplicatas que devem ser ignoradas na consulta.
- Banco: Permite selecionar um banco específico para realizar a consulta.
- Histórico: Permite selecionar um histórico para realizar a consulta.
- Consid. UF: Permite incluir ou excluir estados (UFs) na consulta.
- Salvar: Exibe o arquivo que será salvo.
- Dias Atraso: Permite definir a quantidade de dias de atraso das duplicatas na consulta. O cálculo é feito subtraindo a data atual da data de vencimento e verificando se o resultado é maior ou igual ao número de dias de tolerância definidos para o atraso.
- Valor maior que: Permite filtrar as movimentações bancárias com valor superior ao definido.
- Layout: Permite definir o layout do arquivo gerado.
Opções:
- Positivar Negociados: Considera, na consulta, as duplicatas que foram desdobradas e agrupadas.
- Período: Define a data que será utilizada no filtro de período.
- Tipo Cliente: Permite definir o tipo de cliente na consulta: Jurídica, Física ou ambos.
Botões:
- Consultar: Executa a consulta com base nos filtros e opções definidos.
- Gerar Arq.: Permite gerar um arquivo contendo os dados consultados, formatado conforme o layout definido.
- Fechar: Encerra a tela.
Tabela:
- Exibe os dados das movimentações bancárias consultadas para permitir a exportação.
Aba Conciliação
Esta aba permite importar um arquivo de conciliação do Serasa para atualizar os dados, em seguida, gerar um novo arquivo contendo as informações atualizadas de conciliação.
Filtros:
- Arquivo: Permite selecionar um arquivo de conciliação para carregar os dados na tabela de exibição.
Botões:
- Carregar: Importa os dados do arquivo selecionado no filtro “Arquivo” e os exibe na tabela.
- Gerar Arq.: Gera um novo arquivo de conciliação com o sufixo “_Conciliacao“. Este arquivo é preparado para envio ao Serasa.
Tabela:
- Exibe os dados importados do arquivo de conciliação.
Aba Consulta
Nesta aba, é possível realizar a consulta de um cliente específico junto ao Serasa.
Filtros:
- Cliente: Permite selecionar um cliente previamente cadastrado no sistema para realizar a consulta no Serasa.
Botões:
- Consultar: Para habilitar esse botão é necessário configurar a tag ‘Serasa’ no arquivo TI.INI.
- Imprimir: Permite imprimir os dados consultados.
Tabela:
- Exibe as informações retornadas pelo Serasa após a consulta.
