Para bolepix através do BB necessários executar o passos abaixo:
Através do portal https://app.developers.bb.com.br/, cliente vai acessar com usuário e senha fornecidos pelos banco:
Após acesso o sistema abre na pagina principal, para realizar a integração é necessário acessar no menu Credenciais e acessar developer_ application_key:
Nesta seção clicar será necessário copiar todos as chaves disponíveis, aplicação, identificação e de autorização como mostrado na figura abaixo para colar nos campos relacionados dentro do ERPExcia:
No ERPExcia para iniciar a integração primeira passo é cadastrar a conta corrente em: menu Global(00), acessar Cadastros(04), Financeiro (43), Conta Corrente (434),
Código: Número sequencial gerado pelo sistema, para identificação da conta.
Descrição: Descrição da conta a ser cadastrada, relacionada ao banco.
Nr. Conta: Numero da conta junto ao banco.
Agência: Número da agência do banco.
Banco: Número do banco.
Titular: Nome da empresa ou titular da conta.
CNPJ: CNPJ da empresa.
Inscrição: Nr. da inscrição da empresa.
Avalista: Se houver avalista para constar como informação.
Limite: Se houver limite de conta para constar como informação.
Tipo: Cliente pode criar alguns tipos para separação de contas.
Mensagem1: Pode se criar mensagens automáticas, para conciliação de conta.
Mensagem2: Pode se criar mensagens automáticas, para conciliação de conta.
Seq. Arquivo: Identificação dos arquivos para conciliação.
Seq. Nosso Nr: Identificação da conta corrente.
Dígitos: Digito da conta.
Dias Comp.: Número de dias de compensação.
Outros: Se haver outras informações entre banco e cliente.
Conciliado até: Data da ultima conciliação para controle do cliente.
| Pacote: | pctCadastros.bpl |
| Tela: | fmCadConta |
Em seguida necessário cadastrar a carteira, através do menu: Modulo Global(00), Cadastros (04), Financeiro (043), Carteiras de Cobrança (0435), neste cadastro será incluído as chaves copiadas no site do BB citado acima e como demonstrado na imagem:
Carteira: Nº sequências gerado pelo sistema, para identificar o numero da carteira no ERPExcia.
Descrição: Nome de cobrança geralmente identificando o banco.
Conta: Nº da conta cadastrada relacionada ao banco.
Convênio: Identificação da conta junto ao banco.
Situação: Botão de pesquisa que relaciona a situação da carteira, se simples, outros, ao lado do campo mostra a descrição da situação da conta.
Aceite: Campo para formação do código de barra, banco envia um manual para o cliente com estas informações para serem preenchas.
Tipo: Campo para formação do código de barra, banco envia um manual para o cliente com estas informações para serem preenchas.
Sit. banco: Situação do banco, se simples, outros, ao lado do campo mostra a descrição da situação da conta.
Instrução de Cob.1: Descrição de informação de cobrança, com relação a juros quando atraso, será impressor no boleto.
Instrução de Cob. 2: Pode ser informado onde deve ser pago ou outra informação pertinente a cobrança.
Dado1: Campo para formação do código de barra, banco envia um manual para o cliente com estas informações para serem preenchas.
Dado2: Campo para formação do código de barra, banco envia um manual para o cliente com estas informações para serem preenchas.
Nosso Numero: Número da conta bancária junto ao banco.
Dias protesto: Número de dias com relação a cobrança.
Dias p/Dev: Número de dias com relação da devolução da cobrança.
Data vendor: Data que foi realizado cadastro do boleto.
Taxa1: Informação para ser impressa no boleto, quanto ao percentual de juros aplicado, se haver algum atraso.
Taxa2: Informação para ser impressa no boleto, quanto ao percentual de juros aplicado, se haver algum atraso.
Multa: Multa que pode ser aplicada após vencimento.
Arquivo Layout: Layout referente ao boleto que será impresso.
Chave pix: Ficara em branco pois por regra a chave gerada é aleatória.
Chave de aplicação: copiar chave do Developers Key.
Chave de autorização: Copiar e colar Basics.
| Pacote: | pctCadastros.bpl |
| Tela: | fmCarteira |
Para concluir a integração financeira e registrar o pix, necessário acessar: Módulo Administrativo(1), Escritural(123), Integração bancaria pix(1237):
Seleção – Aba de consulta os boletos existentes.
Bordêro: Número gerado automaticamente para agrupar os arquivos, campo de pesquisa ou para gravação.
Emissão: Data que foi gerado bordêro, campo de pesquisa ou de gravação.
Vencimento da duplicata: Dia em de vencimento do boleto, campo de pesquisa ou de gravação.
Cliente: Cliente associado ao boleto, pesquisa.
Banco: Identificação do banco, para pesquisa ou gravação.
Opção: Identifica se o arquivo tem numero de banco ou não, também possível pesquisar todos.
Duplicatas: Se as duplicadas que serão listadas já estão vinculadas a um borderô ou não.
Consultar: Botão para consultar os arquivos existentes, de acordo com os filtros acima.
Gravar: Botão para gravar o número do borderô para identificação dos arquivos com o banco.
Fechar: Botão para sair da tela.
Registro – agrupamento e transmissão dos arquivos gravados na aba seleção.
Borderô: Após gravar os arquivo, o bolero será alimentado no campo de registro.
Conta: Conta relacionada.
Carteira: Identificação da carteira de cobrança.
Banco: Identificação do banco que será feita transmissão de arquivos.
Dias de Protesto: Informação caso haja algum boleto vencido.
Transmitir: Botão para transmissor do arquivo com os boletos selecionados com código de barra e QRCode bolepix.
Exluir Dup.: Botão disponível para se haver necessidade de retirar algum boleto do arquivo.
Fechar: Botão para sair da tela.
Registrar Pix: Flag para registrar os boletos com pix.
Registro Automático: Flag para registro dos boletos.
Retorno – Aba qual integra retorno de pagamento.
Pagamento: Informação de retorno do banco com os boletos pagos para identificação.
Conta: Número da conta relacionada.
Banco: Identificação do banco relacionado.
Carteira: Número da carteira relacionado.
Sincronizar: Botão que sincroniza os arquivos enviados pelos banco.
OBS: Ao realizar a transmissão, pode gerar algum tipo de erro que estará relacionado ao endereço do cliente, possível mensagem de endereço invalido.
| Pacote: | pctEscritural.bpl |
| Tabela: | FmEscIntegra |