A tela “Retorno de Baixas de Arquivos” permite importar arquivos de retorno do banco para inserir os dados no sistema, possibilitando a baixa automática das movimentações bancárias vinculadas, facilitando o processo.
| Pacote: | pctEscritural.bpl |
| Tela: | fmEscRetorno |
Aba Retorno
Nesta aba é selecionado o arquivo de retorno do banco para realizar a baixa das movimentações bancárias no sistema.
IMPORTANTE: A ocorrência retornada pelo banco deve estar devidamente cadastrada no sistema, juntamente com o código da carteira vinculada à ocorrência, pois é com base nessas informações que o sistema valida se a baixa das duplicatas deve ser realizada.
Para mais informações sobre o cadastro de ocorrências, consulte o manual ‘1230 – Ocorrências‘.
Filtros:
- Conta: Permite definir a conta referente a baixa das movimentações bancárias no sistema.
- Banco: Referente ao banco cadastrado na conta definida no filtro ‘Conta’.
- Classe: Permite definir uma classe gerencial para a baixa das movimentações bancárias provenientes dos arquivos de retorno do banco.
- Histórico: Permite definir um histórico para a baixa das movimentações bancárias provenientes dos arquivos de retorno do banco.
- Caminho: Permite selecionar o local onde está o arquivo de retorno a ser importado para o sistema, exibindo apenas o diretório onde o arquivo está armazenado.
- Arquivo: Exibe o nome do arquivo de retorno localizado no caminho selecionado no filtro “Caminho”.
- Contabilização: Permite definir uma data para a contabilização, no sistema, das movimentações bancárias importadas do arquivo de retorno.
- Valor: Corresponde ao total do valor identificado no arquivo de retorno durante a consulta.
- Valor Pago: Corresponde ao total de valor pago identificado no arquivo de retorno durante a consulta.
- Juros: Corresponde ao total de juros identificado no arquivo de retorno durante a consulta.
- Acréscimo: Corresponde ao total de acréscimo identificado no arquivo de retorno durante a consulta.
- Desconto: Corresponde ao total de descontos identificado no arquivo de retorno durante a consulta.
Botões:
- Consulta: Realiza a importação dos dados do arquivo de retorno do banco para a tabela. É necessário informar uma conta no filtro “Conta” para que as informações sejam carregadas corretamente.
- Imprimir: Gera a impressão do layout WCobRet.prt.
- Confirmar: Executa a baixa dos arquivos de retorno, considerando as informações na tabela.
- Fechar: Encerra a tela.
Tabela:
- Ao clicar em Consultar, o sistema irá buscar as informações a partir do caminho definido no filtro “Caminho” e do arquivo especificado no filtro “Arquivo”, carregando os dados na tabela.
- Opções Adicionais:
- Aplicar para todos: Esta opção está disponível ao clicar com o botão direito sobre o campo “Conta” da tabela e permite aplicar a conta do registro selecionado a todos os demais campos “Conta” da tabela.
- Aplicar para todos – Carteira: Esta opção está disponível ao clicar com o botão direito sobre o campo “Conta” da tabela e permite que, ao ser selecionada, o número da conta do registro clicado seja aplicado automaticamente a todos os outros registros que possuam a mesma carteira.
- Aplicar para todos – Situação: Esta opção está disponível ao clicar com o botão direito sobre o campo “Conta” da tabela e permite que, ao ser selecionada, o número da conta do registro clicado seja aplicado automaticamente a todos os outros registros que possuam a mesma Sit_Dup.
Aba Relatório
Esta aba permite consultar o relatório das movimentações bancárias referentes a um borderô, apresentando o saldo pendente para pagamento.
Filtros:
- Borderô: Permite selecionar um borderô cadastrado no sistema. Para mais informações sobre o cadastro do borderô, consulte o manual ‘1231 – Emissão e Envio de Arquivos‘.
Botões:
- Consultar: Permite consultar os dados referentes ao borderô selecionado e apresenta os resultados na tabela.
- Imprimir: Gera a impressão do layout WCobBord.prt.
- Fechar: Encerra a tela.
Tabela:
- Exibe o resultado da consulta das movimentações bancárias referentes ao borderô filtrado.
- Opções Adicionais:
- Calcular Totais: Realiza o cálculo do valor de todos os registros e exibe o total.
- Calcular Médias: Realiza o cálculo da média dos valores de todos os registros e exibe o resultado.